Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 1,200 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,770 EUR |
27.02.2023 Ausschüttend | 1,690 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59 | 5,97 % |
SQUAD - MAKRO - SI EUR DIS Fonds · WKN A1CSXD · ISIN LU0490818126 | 5,62 % |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A1XFZ9 · ISIN IE00BH4GYB17 | 5,41 % |
Zantke Global Credit AMI - I EUR DIS Fonds · WKN A1J3AJ · ISIN DE000A1J3AJ9 | 5,05 % |
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund - EUR ACC Fonds · WKN A1JZ80 · ISIN IE00B55JMJ98 | 5,01 % |
OAKTREE (L.)III-OAKTREE GL.CR REG. SHARES FH EUR ACC. O.N. Fonds · WKN A2DSUC · ISIN LU1617688558 | 4,71 % |
GQG Partners Global Equity Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2PAAN · ISIN IE00BH480S68 | 4,66 % |
COBAS LUX-COBAS SELECETION FD NAMENS-ANT. P ACC EUR O.N. Fonds · WKN A0MK57 · ISIN LU1372006947 | 4,63 % |
Steyler Fair Invest-Bonds - I EUR DIS Fonds · WKN A1WY1P · ISIN DE000A1WY1P4 | 4,62 % |
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - IV EUR DIS Fonds · WKN A2PUQH · ISIN LU2058021853 | 4,61 % |
Summe: | 50,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,51 % | Ampega | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der BAGUS Global Balanced strebt die Erwirtschaftung nachhaltig attraktiver Renditen an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist ein vermögensverwaltender Dachfonds. Er investiert vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die weltweite Ausrichtung des Portfolios kommt durch die eingesetzten, global investierenden Fonds zum Ausdruck. Diese werden in der Regel durch Fonds mit regionalem oder thematischem Bezug ergänzt. Die Fondsauswahl erfolgt neben den quantitativen vor allem nach qualitativen Kriterien. Besonderer Wert wird auf die Person des Fondsmanagers und die Stringenz des Investmentansatzes gelegt. Im Portfolio werden verschiedene Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Die Gewichtungen der Fonds sollen dabei je nach Marktphase und Sicht des Anlageberaters variieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,100 EUR -0,030 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 109,588 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:20:34 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 108,318 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:47:13 · 0 Stk. |
Baader Trading Echtzeit | 109,100 EUR -0,031 EUR · -0,03 % gestern, 22:00:02 · unbekannt |