Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - C GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

95,627 EUR
+0,213 EUR+0,22 %
Geld
95,627 EUR
Brief
95,627 EUR
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Fondsvolumen
784,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
1,259 GBP
02.01.2025
Ausschüttend
1,250 GBP
01.10.2024
Ausschüttend
1,018 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - C GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52)
Anleihe · WKN A3K4K1 · ISIN US836205BE37
3,57 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38)
Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71
3,22 %
GABON BBM T. 23/38 REGS
Anleihe · WKN A3LL1V · ISIN USU35914AA51
2,89 %
Türkei, Republik DL-Notes 2023(29)
Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01
2,72 %
JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45)
Anleihe · WKN A1Z4SE · ISIN US470160CB63
2,58 %
Paraguay, Republik DL-Bonds 2014(44) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZM61 · ISIN USP75744AB11
2,40 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S
Anleihe · WKN A28XX4 · ISIN XS2176897754
2,20 %
Amazon Conservation DAC DL-Notes 2024(33-42) Reg.S
Anleihe · WKN A3L7FA · ISIN USG0248JAA19
2,20 %
Costa Rica, Republik DL-Notes 2014(44) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZFY2 · ISIN USP3699PGH49
2,06 %
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S
Anleihe · WKN A3KWJ0 · ISIN XS2388562139
1,98 %
Summe:25,82 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - C GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - C GBP DIS H

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere, die Erträge generieren, gehören. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem schlechteren Rating als B- von Standard & Poor's (S&P) oder einer anderen international anerkannten Ratingagentur investiert werden oder in solche, die der Anlageverwalter, sofern sie kein Rating haben, als von vergleichbarer Qualität einstuft. Schuldtitel werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.

Stammdaten zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - C GBP DIS H

  • Fondsvolumen
    784,59 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    6,50 Mio. GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - C GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
4,69 %
3 Monate
7,62 %
1 Jahr
5,28 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-5,40 %
1 Jahr
-5,40 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
80,11
3 Monate
81,64
1 Jahr
83,15
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
78,27
3 Monate
76,03
1 Jahr
76,03
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
79,29
3 Monate
79,74
1 Jahr
80,45
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,69 %7,62 %5,28 %
Maximaler Verlust-0,50 %-5,40 %-5,40 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %
Höchstkurs (in EUR)80,1181,6483,15
Tiefstkurs (in EUR)78,2776,0376,03
Durchschnittspreis (in EUR)79,2979,7480,45

Performance-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - C GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,34 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
+8,68 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,74 %
2024
+10,88 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,60 %
2 Jahre
+1,09 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,17 %
2 Jahre
+12,64 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,34 %-1,89 %+8,68 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,74 %+10,88 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,60 %+1,09 %
Excess Return+3,17 %+12,64 %