Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

BBBank ESG Union - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
60,380 EUR
+0,070 EUR+0,12 %
Geld
60,380 EUR
Brief
61,590 EUR
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Fondsvolumen
34,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,74 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.11.2024
Ausschüttend
0,880 EUR
16.11.2023
Ausschüttend
0,910 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu BBBank ESG Union - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS
Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86
2,94 %
2,93 %
UniInstitutional Commodities Select - EUR ACC
Fonds · WKN A3DXYJ · ISIN LU2547597836
2,83 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,33 %
UniESG Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS
Fonds · WKN A2P1X8 · ISIN LU2141195102
2,17 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,94 %
1,91 %
4.375% BANQUE POSTALE BDS 17.01.30 SEN(124330046)
Anleihe · WKN A3LCW1 · ISIN FR001400F5F6
1,89 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)
Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8
1,80 %
UniInstitutional Green Bonds - EUR DIS
Fonds · WKN A2AR3W · ISIN DE000A2AR3W0
1,61 %
Summe:22,35 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BBBank ESG Union - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu BBBank ESG Union - EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Min. 80% des FV (Fondsvermögen) müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtiteln wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/ oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb von Wertpapieren/Geldmarktinstrumenten hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Anschließend wird auf Basis eines von zwei in den Vorvertraglichen Informationen festgelegten Investmentprozessen definiert, welche Wertpapiere/Geldmarktinstrumente erworben werden können. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative Analyse des einem Investmentvermögen zugrundeliegenden Investmentansatzes durchgeführt. Auf deren Basis wird entschieden, ob Anteile an einem Investmentvermögen erworben werden können. Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere können max. bis zu 75% des FV erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab 55%ICE BofA Euro Large Cap (EMUL)/35% MSCI WORLD/7% JPCash -EUR (3 month) /3% Solactive Commodities Select Index EUR hedged zzgl. Euro Short-Term Rate (EURSTR) abzgl. 0.4% p.a. als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Da die Vermögensgegenstände des Fonds bzw. ihre Gewichtung von den Titeln, die Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, wesentlich abweichen können, kann auch die Wertentwicklung des Fonds wesentlich von der Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs abweichen.

Stammdaten zu BBBank ESG Union - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    TEAM
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
  • Fondsvolumen
    34,94 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BBBank ESG Union - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,12 %
3 Monate
4,40 %
1 Jahr
6,41 %
3 Jahre
5,89 %
5 Jahre
9,67 %
10 Jahre
10,71 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-8,35 %
3 Jahre
-10,32 %
5 Jahre
-26,82 %
10 Jahre
-28,87 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
60,31
3 Monate
60,31
1 Jahr
60,69
3 Jahre
60,69
5 Jahre
69,14
10 Jahre
69,14
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
59,25
3 Monate
57,57
1 Jahr
55,62
3 Jahre
50,60
5 Jahre
45,81
10 Jahre
41,31
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
59,69
3 Monate
59,12
1 Jahr
59,17
3 Jahre
55,56
5 Jahre
56,05
10 Jahre
51,57
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,12 %4,40 %6,41 %5,89 %9,67 %10,71 %
Maximaler Verlust-0,37 %-0,93 %-8,35 %-10,32 %-26,82 %-28,87 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %63,33 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)60,3160,3160,6960,6969,1469,14
Tiefstkurs (in EUR)59,2557,5755,6250,6045,8141,31
Durchschnittspreis (in EUR)59,6959,1259,1755,5656,0551,57

Performance-Kennzahlen zu BBBank ESG Union - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,84 %
3 Monate
+4,55 %
1 Jahr
+5,12 %
3 Jahre
+13,27 %
5 Jahre
+35,15 %
10 Jahre
+27,84 %
Relativer Return
1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-6,19 %
1 Jahr
-5,78 %
3 Jahre
-19,40 %
5 Jahre
-32,96 %
10 Jahre
-53,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-2,11 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
-0,64 %
Performance im Jahr
2025
+1,67 %
2024
+10,54 %
2023
+9,48 %
2022
-26,22 %
2021
+34,63 %
2020
-7,00 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
+1,03 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
+0,17 %
Excess Return
1 Jahr
+1,84 %
2 Jahre
+12,37 %
3 Jahre
+12,26 %
4 Jahre
+4,33 %
5 Jahre
+35,22 %
10 Jahre
+21,49 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,84 %+4,55 %+5,12 %+13,27 %+35,15 %+27,84 %
Relativer Return-2,01 %-6,19 %-5,78 %-19,40 %-32,96 %-53,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,01 %-2,11 %-0,50 %-0,60 %-0,66 %-0,64 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,67 %+10,54 %+9,48 %-26,22 %+34,63 %-7,00 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,29 %+1,03 %+0,66 %+0,13 %+0,65 %+0,17 %
Excess Return+1,84 %+12,37 %+12,26 %+4,33 %+35,22 %+21,49 %

Fondsprospekte zu BBBank ESG Union - EUR DIS