Bethmann SGB Renten - EUR DIS
- WKN
- DWS2DS
- ISIN
- DE000DWS2DS9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 165,000 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 75,000 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 74,350 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Bethmann SGB Renten - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 7,73 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LX02 · ISIN FI4000571104 | 4,78 % |
PORTUGAL(REP OF) 2.875% GTD 20/10/34 EUR0.01 Anleihe · WKN A3LS33 · ISIN PTOTESOE0021 | 4,70 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) Anleihe · WKN A2RW8E · ISIN XS1944327631 | 4,51 % |
0.5% Netherlands Bds 15.07.32 Sen(116761929) Anleihe · WKN A3K2HP · ISIN NL0015000RP1 | 4,12 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 3,82 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 3,71 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 3,66 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31) Anleihe · WKN A1ZVM1 · ISIN XS1183208328 | 3,49 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 3,19 % |
| Summe: | 43,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,50 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Bethmann SGB Renten - EUR DIS
Fondsstrategie zu Bethmann SGB Renten - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in gelistete verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in der Europäischen Union, in dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Es werden die Vorgaben von § 83 SGB IV zur Anlage der Rücklagen von Sozialversicherungsträgern berücksichtigt. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.
Stammdaten zu Bethmann SGB Renten - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9.147,210 EUR -8,910 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -8,910 EUR · -0,10 % | 9.147,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9.147,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bethmann SGB Renten - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,00 % | 3,33 % | 3,52 % | 4,60 % | 4,04 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -1,07 % | -2,80 % | -8,53 % | -18,42 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9.171,95 | 9.171,95 | 9.328,36 | 9.328,36 | 10.086,80 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9.108,96 | 8.951,71 | 8.662,14 | 8.140,12 | 8.140,12 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9.141,63 | 9.082,24 | 9.063,23 | 8.653,84 | 9.099,75 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bethmann SGB Renten - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,52 % | +2,18 % | +6,90 % | +10,43 % | -2,96 % | – |
| Relativer Return | +0,02 % | +0,23 % | +2,83 % | +6,77 % | +7,03 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | +0,08 % | +0,23 % | +0,18 % | +0,11 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,21 % | +6,75 % | +7,89 % | -16,19 % | -2,37 % | +1,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,06 % | +1,05 % | +0,52 % | -0,01 % | -0,07 % | – |
| Excess Return | +3,77 % | +8,39 % | +7,44 % | -0,19 % | -1,39 % | – |