Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag - EUR DIS
- WKN
- DWS0P8
- ISIN
- LU0328067912
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | 2,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 200,000 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 195,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 190,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 4,94 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 4,79 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 Anleihe · WKN NRW0LN · ISIN DE000NRW0LN6 | 4,74 % |
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 3,86 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34 | 3,82 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31) Anleihe · WKN A1ZVM1 · ISIN XS1183208328 | 3,75 % |
Candriam Sustainable Bond Global High Yield - I - DIST Fonds · WKN A2H8N9 · ISIN LU1644441633 | 3,27 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 3,27 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 3,07 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 2,94 % |
| Summe: | 38,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,00 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag - EUR DIS
Fondsstrategie zu Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei geringen Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 100 % des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen- Charakter investieren. Der Fonds kann maximal bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktien-Charakter investieren. Bis zu 100 % des Nettofondsvermögens können temporär in Bankguthaben (inkl. Tagesgeld und Einlagen) investiert werden, wobei nicht mehr als 20 % des Nettofondsvermögens bei einem Kreditinstitut angelegt werden darf. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11.198,010 EUR -49,570 EUR · -0,44 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -49,570 EUR · -0,44 % | 11.198,010 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11.869,890 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 671,880 EUR 5,66 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,87 % | 4,30 % | 3,86 % | 4,23 % | 4,17 % | 4,84 % |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -2,77 % | -4,67 % | -7,13 % | -14,80 % | -14,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11.252,20 | 11.252,20 | 11.425,80 | 11.425,80 | 12.117,00 | 12.117,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11.134,10 | 10.742,80 | 10.742,80 | 10.055,40 | 10.055,40 | 10.055,40 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11.200,90 | 11.051,60 | 11.080,30 | 10.674,50 | 11.055,30 | 11.249,50 |
Performance-Kennzahlen zu Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,96 % | +2,80 % | +5,66 % | +11,62 % | +10,29 % | +13,94 % |
| Relativer Return | +0,99 % | -0,02 % | -1,25 % | -24,67 % | -43,56 % | -57,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,99 % | -0,01 % | -0,10 % | -0,78 % | -0,95 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,68 % | +5,41 % | +8,25 % | -13,97 % | +4,64 % | +1,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | +0,93 % | +0,62 % | +0,25 % | +0,55 % | +0,10 % |
| Excess Return | +2,35 % | +7,28 % | +8,34 % | +4,21 % | +11,79 % | +5,11 % |