Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
BGF Emerging Markets Equity Income Fund - E5G EUR DIS H
- WKN
- A1JKLK
- ISIN
- LU0653880731
• KVG
10,530 EUR
+0,020 EUR+0,19 %
Geld
10,530 EUR
Brief
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Fondsvolumen
138,34 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,38 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.09.2025 Ausschüttend | 0,053 EUR |
20.06.2025 Ausschüttend | 0,110 EUR |
20.03.2025 Ausschüttend | 0,057 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BGF Emerging Markets Equity Income Fund - E5G EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 8,45 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 8,06 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 7,33 % |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A' Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662 | 2,97 % |
| ACCTON TECH. CORP. TA 10 Aktie · WKN 900407 · ISIN TW0002345006 | 2,92 % |
XP Aktie · WKN A2PWSC · ISIN KYG982391099 | 2,46 % |
Sany Heavy Industry A Aktie · WKN A0M4L4 · ISIN CNE000001F70 | 2,40 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,29 % |
Alchip Technologies Aktie · WKN A14NVD · ISIN KYG022421088 | 2,02 % |
| WIWYNN CORP. TWD 10 Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005 | 2,02 % |
| Summe: | 40,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BGF Emerging Markets Equity Income Fund - E5G EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BGF Emerging Markets Equity Income Fund - E5G EUR DIS H
Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Erträge auf Ihre Anlage zu erzielen und ein langfristiges Kapitalwachstum aufrechtzuerhalten. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenmärkten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Anlagen können auch in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen vorgenommen werden, die ihren Sitz in entwickelten Märkten haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, jedoch über bedeutende Geschäftstätigkeiten in Schwellenländern verfügen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI Emerging Markets Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Stammdaten zu BGF Emerging Markets Equity Income Fund - E5G EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStephen Andrews, Emily Fletcher
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen138,34 Mio. USD120,14 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BGF Emerging Markets Equity Income Fund - E5G EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,62 % | 14,29 % | 15,94 % | 14,93 % | 16,00 % | 16,29 % |
| Maximaler Verlust | -2,26 % | -3,68 % | -12,62 % | -14,14 % | -40,53 % | -40,53 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 61,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 12,65 | 12,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,95 | 9,30 | 7,43 | 7,43 | 7,05 | 7,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,28 | 9,98 | 8,85 | 8,47 | 9,24 | 9,56 |
Performance-Kennzahlen zu BGF Emerging Markets Equity Income Fund - E5G EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,24 % | +12,52 % | +33,03 % | +50,53 % | +16,56 % | +62,51 % |
| Relativer Return | -0,47 % | +0,38 % | +11,14 % | +3,01 % | -16,62 % | -21,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,47 % | +0,13 % | +0,88 % | +0,08 % | -0,30 % | -0,20 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +36,31 % | -3,70 % | +10,92 % | -25,09 % | -2,33 % | +10,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,78 % | +1,05 % | +0,83 % | +0,11 % | +0,21 % | +0,27 % |
| Excess Return | +28,38 % | +35,11 % | +43,79 % | +7,33 % | +17,62 % | +55,77 % |



