Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Peru DL-Bonds 2021(21/34) Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38 | 1,75 % |
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 23(34/35) Anleihe · WKN A3LD4T · ISIN XS2585988061 | 1,51 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80 | 1,51 % |
Chile, Republik DL-Notes 2021(33/33) Anleihe · WKN A3KUHN · ISIN US168863DT21 | 1,42 % |
Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S Anleihe · WKN A18U3L · ISIN XS1303925041 | 1,38 % |
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 22(27/27) Anleihe · WKN A3K99L · ISIN XS2542162321 | 1,35 % |
Ungarn DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KWJF · ISIN XS2388586401 | 1,28 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28) Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03 | 1,18 % |
Polen, Republik DL-Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3LBA1 · ISIN US857524AE20 | 1,11 % |
MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LJN4 · ISIN XS2634075399 | 1,07 % |
Summe: | 13,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Nachhaltigkeit sowie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Anlageberater (AB) kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen, wobei der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren des J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified ('Index') anlegt. Der Index enthält fv Wertpapiere, die von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern sowie von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenmärkten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird sich nur auf den J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (ESG Reporting Index) beziehen, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu beurteilen. Die fv Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) umfassen, die über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment- Grade-Status oder kein Rating verfügen können. Anlagen in hochverzinslichen fv Wertpapieren werden voraussichtlich mehr als 50 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,250 GBP +0,050 GBP · +0,54 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,993 EUR +0,098 EUR · +0,90 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |