Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BGF ESG Emerging Markets Bond Fund - E2 EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
10,160 EUR
+0,030 EUR+0,30 %
Geld
10,160 EUR
Brief
10,160 EUR
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Fondsvolumen
467,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,94 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,94 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF ESG Emerging Markets Bond Fund - E2 EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Mexiko DL-Notes 2022(22/33)
Anleihe · WKN A3K8F2 · ISIN US91087BAT70
1,59 %
Peru DL-Bonds 2021(21/34)
Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38
1,47 %
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 23(34/35)
Anleihe · WKN A3LD4T · ISIN XS2585988061
1,45 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S
Anleihe · WKN A3L3WB · ISIN XS2908633683
1,41 %
Chile, Republik DL-Notes 2021(33/33)
Anleihe · WKN A3KUHN · ISIN US168863DT21
1,34 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
1,32 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80
1,30 %
KOLUMBIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2023(23/34)
Anleihe · WKN A3LDPT · ISIN US195325EG61
1,16 %
Polen, Republik DL-Notes 2022(32)
Anleihe · WKN A3LBA1 · ISIN US857524AE20
1,16 %
Peru DL-Bonds 2024(24/35)
Anleihe · WKN A3L2G7 · ISIN US715638EB48
1,14 %
Summe:13,34 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF ESG Emerging Markets Bond Fund - E2 EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BGF ESG Emerging Markets Bond Fund - E2 EUR ACC H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Nachhaltigkeit sowie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Anlageberater (AB) kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen, wobei der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren des J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified ('Index') anlegt. Der Index enthält fv Wertpapiere, die von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern sowie von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenmärkten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird sich nur auf den J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (ESG Reporting Index) beziehen, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu beurteilen. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, und er wendet Ausschlüsse unter Bezugnahme auf einen Paris-abgestimmten EU-Referenzwert an, wie im Prospekt dargelegt. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/baselinescreens. Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Wertpapieren (über derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) und Anteile an Einrichtungen für gemeinsame Anlagen) eingehen, die diese ESG-Kriterien unter Umständen nicht erfüllen. Der AB kann FD einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Die fv Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) umfassen, die über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment- Grade-Status oder kein Rating verfügen können. Anlagen in hochverzinslichen fv Wertpapieren werden voraussichtlich mehr als 50 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen. Der AB wird auch Instrumente zur Steuerung des Währungsrisikos und des Zinsrisikos einsetzen. Solche Instrumente können auf Nicht- Schwellenmarktwährungen lauten.

Stammdaten zu BGF ESG Emerging Markets Bond Fund - E2 EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Michel Aubenas, Kirill Veretinskii ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    467,56 Mio. USD407,23 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF ESG Emerging Markets Bond Fund - E2 EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
4,15 %
3 Monate
7,10 %
1 Jahr
5,01 %
3 Jahre
7,25 %
5 Jahre
7,29 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-4,25 %
1 Jahr
-4,91 %
3 Jahre
-14,81 %
5 Jahre
-32,88 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,12
3 Monate
10,12
1 Jahr
10,19
3 Jahre
10,19
5 Jahre
11,65
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,94
3 Monate
9,69
1 Jahr
9,54
3 Jahre
7,82
5 Jahre
7,82
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,05
3 Monate
9,98
1 Jahr
9,96
3 Jahre
9,29
5 Jahre
9,97
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,15 %7,10 %5,01 %7,25 %7,29 %
Maximaler Verlust-0,90 %-4,25 %-4,91 %-14,81 %-32,88 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)10,1210,1210,1910,1911,65
Tiefstkurs (in EUR)9,949,699,547,827,82
Durchschnittspreis (in EUR)10,059,989,969,299,97

Performance-Kennzahlen zu BGF ESG Emerging Markets Bond Fund - E2 EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,50 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+5,08 %
3 Jahre
+13,56 %
5 Jahre
-5,15 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,62 %
3 Monate
+3,76 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
-13,79 %
5 Jahre
-27,94 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,62 %
3 Monate
+1,24 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,53 %
2024
+4,33 %
2023
+8,10 %
2022
-20,72 %
2021
-4,66 %
2020
+5,46 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+8,05 %
3 Jahre
+8,74 %
4 Jahre
-9,65 %
5 Jahre
-4,03 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,50 %+0,70 %+5,08 %+13,56 %-5,15 %
Relativer Return+1,62 %+3,76 %-0,34 %-13,79 %-27,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,62 %+1,24 %-0,03 %-0,41 %-0,54 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,53 %+4,33 %+8,10 %-20,72 %-4,66 %+5,46 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,18 %+0,67 %+0,38 %-0,33 %-0,11 %
Excess Return+0,91 %+8,05 %+8,74 %-9,65 %-4,03 %