Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BNPP INSTICASH-EUR 1D S.T VNAV NAMENS-ANTEILE X CAP. O.N. Fonds · WKN A0NGB2 · ISIN LU0167238434 | 2,28 % |
5.375% ORANO BDS 15.05.27 SEN(123073206) Anleihe · WKN A3LA6D · ISIN FR001400DAO4 | 2,09 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) Anleihe · WKN A3LBDE · ISIN XS2555420103 | 1,93 % |
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27) Anleihe · WKN A2RTR5 · ISIN XS1901137361 | 1,92 % |
Groupama Assurances Mutuelles EO-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19B7K · ISIN FR0013232444 | 1,92 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LE1E · ISIN XS2592650373 | 1,92 % |
4.25% ALD BDS 18.01.27 SEN(124358209) Anleihe · WKN A3LC30 · ISIN FR001400F6E7 | 1,92 % |
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) Anleihe · WKN A19DK2 · ISIN XS1569845404 | 1,91 % |
easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KMK4 · ISIN XS2306601746 | 1,90 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27) Anleihe · WKN A30VQA · ISIN DE000A30VQA4 | 1,90 % |
Summe: | 19,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,77 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,77 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds mit der Klassifizierung 'Auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel' strebt am Ende eines Zeitraums von fünf Jahren, d. h. am 31. Dezember 2027, eine annualisierte Rendite nach Abzug der Kosten in Höhe von mindestens 3 % an. Hierzu investiert er in Unternehmensanleihen, die beim Erwerb ein Mindestrating von B (Standard & Poor's), B2 (Moody's) oder B (Fitch) einer Ratingagentur aufweisen oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen werden, bei einem Anteil von höchstens 30 % des Nettovermögens des Teilfonds in hochrentierlichen (spekulativen) Titeln, die in Euro von Unternehmen aus OECD-Ländern begeben werden. Das Anlageziel des Teilfonds berücksichtigt das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten. Falls diese Risiken in größerem Umfang als im Rahmen der Annahmen der Verwaltungsgesellschaft vorhergesehen eintreten, kann das Anlageziel möglicherweise nicht erreicht werden. Das Anlageziel basiert auf den von der Verwaltungsgesellschaft zugrunde gelegten Marktannahmen und stellt keine Renditegarantie dar.Diese Marktannahmen umfassen ein Ausfallrisiko oder eine Herabstufung des Ratings eines der im Portfolio vertretenen Emittenten, die sich im Ziel der annualisierten Nettoperformance nach Kosten in Form von Absicherungskosten widerspiegeln. Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Die Anlagestrategie des Teilfonds beruht hauptsächlich auf einer 'Haltestrategie' (Kauf der Titel und Halten im Portfolio bis zu ihrer Fälligkeit). Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters, das Portfolio aktiv zu verwalten, indem er Titel verkauft, neue Titel kauft oder Risiken absichert. Während seiner Vertriebsperiode vom Auflegungsdatum bis zum 31. März 2023 wird der Teilfonds ohne Gebühren als Geldmarktfonds verwaltet. Ab dem 31. März 2023 und bis zum 28. April 2023 stellt der Anlageverwalter ein Portfolio aus Anleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 30. Juni 2028 zusammen. Nach Ablauf der Frist für den Portfolioaufbau wird der Teilfonds zu höchstens 30 % seines Nettovermögens in hochrentierlichen (spekulativen), auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 30. Juni 2028 investiert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,410 EUR -0,690 EUR · -0,64 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |