BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - I Plus EUR ACC
- WKN
- A3D865
- ISIN
- LU2359958670
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - I Plus EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP PARIBAS MOIS ISR ACT. AU PORT. X EUR ACC. ON Fonds · WKN A2P9FD · ISIN FR0011482678 | 9,50 % |
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 3,38 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 3,03 % |
| EU 24-09.05.25 | 2,58 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 5.6.2025 Anleihe · WKN A4DMK3 · ISIN EU000A4DMK32 | 2,06 % |
| CAISS.FRANC. 20/25 MTN | 1,41 % |
Spanien EO-Bonos 2024(30) Anleihe · WKN A3L5T2 · ISIN ES0000012O00 | 1,32 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 1,26 % |
| CAJA RU.NAV. 18-25 | 1,04 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJZW · ISIN FR0128838416 | 0,93 % |
| Summe: | 26,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,53 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,53 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,24 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,29 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,29 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,31 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - I Plus EUR ACC
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - I Plus EUR ACC
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der gemischte Index aus 80 % Cash Index EURSTR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Schuldinstrumente, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5%. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - I Plus EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 105,030 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - I Plus EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,42 % | 0,46 % | 0,61 % | 1,71 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,10 % | -0,13 % | -2,46 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,05 | 105,05 | 105,05 | 105,05 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,46 | 103,46 | 99,56 | 97,50 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,77 | 104,27 | 102,42 | 100,86 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - I Plus EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,55 % | +1,52 % | +5,49 % | +5,09 % | – | – |
| Relativer Return | +0,21 % | +0,49 % | +1,35 % | -0,62 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,21 % | +0,16 % | +0,11 % | -0,02 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,03 % | – | +0,69 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,86 % | – | +3,64 % | – | – | – |