Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT ESTERC Anleihe · WKN A4SFBN · ISIN FR0128298157 | 4,22 % |
METROPOLE DE LYON 0% 02 04 2024 NEUCP | 4,17 % |
DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE SA ESTERCAP | 4,17 % |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 0% 17 04 2 | 4,16 % |
FRANCE ELECTRICITE DE 0% 11 04 2024 NEU | 4,16 % |
RTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE SA | 4,16 % |
DEUTSCHE BAHN AG 0% 15 04 2024 | 4,16 % |
CITY OF PARIS FRANCE 0% 18 04 2024 NEUCP | 4,16 % |
BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0% 15 04 2024 N | 4,16 % |
REGION HAUTS DE FRANCE 0% 22 04 2024 NEU | 4,16 % |
Summe: | 41,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,20 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,38 % | nein | 600,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten EURSTR (Euro short-term rate) (der 'Referenzindex') entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen 'Top-Down'-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bei den Vermögenswerten handelt es sich hauptsächlich um handelbare Schuldtitel, die im Rahmen von Termin- oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, sowie Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihren Behörden, öffentlichen Institutionen oder Einrichtungen, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.091,867 EUR +0,114 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |