BNP PARIBAS MONE ETAT - Privilege EUR ACC
- WKN
- A0MU3C
- ISIN
- FR0000299620
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS MONE ETAT - Privilege EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | 4,27 % |
| HAUTS DE FRANCE REGION OF 02-APR-2025 | 4,23 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | 4,23 % |
| FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SP 03-APR-2025 | 4,23 % |
| DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE | 4,23 % |
| REP FR0013410552 01/04/2025 2.47 | 4,23 % |
| FLEMISH COMMUNITY OF 22-APR-2025 | 4,22 % |
| APRR SA 22-APR-2025 | 4,22 % |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTR | 4,21 % |
| DEPARTEMENT DU VAL D OISE 21-MAY-2025 | 4,21 % |
| Summe: | 42,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,20 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,38 % | nein | 600,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS MONE ETAT - Privilege EUR ACC
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS MONE ETAT - Privilege EUR ACC
Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Wertentwicklung nach Abzug der Kosten zu erzielen, die der des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem EURSTR (Euro Short-Term Rate) entspricht, abzüglich der dem Produkt für jede Aktienklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die maximalen Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren in Bezug auf jede Anteilsklasse liegen zwischen 0,20 % und 1 %. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des Produkts nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des Produkts strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen 'Top-Down'-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bezüglich des Zinsrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity - WAM) des Portfolios auf sechs Monate begrenzt und bezüglich des Kreditrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life - WAL) des Portfolios auf ein Jahr begrenzt. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als zwei Jahren auf, sofern der Zeitraum bis zur nächsten Aktualisierung der Zinssätze höchstens 397 Tage beträgt. Bei den Vermögenswerten handelt es sich hauptsächlich um handelbare Schuldtitel, die im Rahmen von Termin- oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, sowie Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihren Behörden, öffentlichen Institutionen oder Einrichtungen, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden.
Stammdaten zu BNP PARIBAS MONE ETAT - Privilege EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.129,552 EUR +0,084 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,084 EUR · +0,01 % | 1.129,552 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.129,552 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS MONE ETAT - Privilege EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,17 % | 0,15 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,19 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,15 % | -1,29 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.129,55 | 1.129,55 | 1.129,55 | 1.129,55 | 1.129,55 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.127,48 | 1.122,89 | 1.095,13 | 1.041,84 | 1.041,84 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.128,59 | 1.126,14 | 1.113,48 | 1.077,60 | 1.065,56 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS MONE ETAT - Privilege EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +0,59 % | +3,14 % | +8,25 % | +7,02 % | – |
| Relativer Return | +0,03 % | +6,45 % | +2,42 % | +13,60 % | +22,74 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,03 % | +2,10 % | +0,20 % | +0,35 % | +0,34 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,01 % | +3,70 % | +3,19 % | -0,08 % | -0,63 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,20 % | +5,50 % | +11,47 % | +13,08 % | +8,79 % | – |
| Excess Return | -0,21 % | +2,18 % | +6,99 % | +10,62 % | +8,52 % | – |