BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - W USD ACC
- WKN
- A2APD5
- ISIN
- IE00B6TY9D02
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - W USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNY MELLON GLB FDS RESP HRZNS EM DEBT IMPACT X Fonds · WKN A3E4CR · ISIN IE000D1J9WV4 | 4,74 % |
BC INTL PERU 20/30 REGS | 1,03 % |
GreenSaif Pipelines Bidco Sàrl DL-MTN 2024(37-42) Reg.S Anleihe · WKN A3L1YZ · ISIN XS2850687893 | 0,90 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33 | 0,84 % |
AIA Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KVZH · ISIN XS2356311139 | 0,81 % |
NBK Tier 1 Ltd. DL-FLR Bds 2021(27/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3KL9T · ISIN XS2306962841 | 0,79 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11 | 0,77 % |
DP World Crescent Ltd. DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(35)Reg.S Anleihe · WKN A4EAXA · ISIN XS3066663124 | 0,75 % |
Endeavour Mining PLC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EBXT · ISIN USG3R41AAB20 | 0,75 % |
Bangkok Bank PCL DL-FLR Notes 2021(31/36) Reg.S Anleihe · WKN A3KWFT · ISIN USY0606WCC20 | 0,73 % |
Summe: | 12,11 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 15,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 50.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 15,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 15,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - W USD ACC
Fondsstrategie zu BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - W USD ACC
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Schwellenländeremittenten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, in auf US-Dollar und Landeswährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status laut Standard & Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Ratingagenturen) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren,
Stammdaten zu BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - W USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 184,233 USD -0,075 USD · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,075 USD · -0,04 % | 184,233 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 184,233 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 156,969 EUR -1,725 EUR · -1,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -1,725 EUR · -1,09 % | 156,969 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 156,969 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - W USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,61 % | 1,84 % | 2,88 % | 3,68 % | 3,87 % | – |
Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,30 % | -3,29 % | -7,75 % | -24,49 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 184,48 | 184,48 | 184,48 | 184,48 | 184,48 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 181,25 | 176,89 | 171,88 | 135,70 | 135,70 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 183,09 | 180,67 | 176,37 | 161,33 | 164,03 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - W USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,57 % | +0,07 % | +1,33 % | +6,17 % | +11,45 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,37 % | +15,52 % | +5,56 % | -9,81 % | +5,57 % | -0,75 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,56 % | +2,64 % | +1,89 % | +0,39 % | +0,63 % | – |
Excess Return | +4,49 % | +17,45 % | +22,76 % | +6,34 % | +12,58 % | – |