Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,906 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,913 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,860 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PLDT 20/31 REGS Anleihe · WKN A28YMX · ISIN XS2191367494 | 1,31 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2020(32/33) Reg.S Anleihe · WKN A283L3 · ISIN XS2242422397 | 1,06 % |
Endeavour Mining PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KXJR · ISIN USG3R41AAA47 | 1,03 % |
KOOKMIN BNK 19/UND MTNFLR Anleihe · WKN A2R6D5 · ISIN USY4822WCT54 | 0,90 % |
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(40) Reg.S Anleihe · WKN A3KLXT · ISIN XS2300197030 | 0,89 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171 | 0,87 % |
Bangkok Bank PCL DL-FLR Notes 2021(31/36) Reg.S Anleihe · WKN A3KWFT · ISIN USY0606WCC20 | 0,83 % |
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31) Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491 | 0,78 % |
C+W SENIOR FIN.17/27 REGS Anleihe · WKN A19M45 · ISIN USG3165UAA90 | 0,72 % |
Access Bank PLC DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S Anleihe · WKN A3KWEQ · ISIN XS2388445764 | 0,71 % |
Summe: | 9,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden; in auf USD und Lokalwährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in nachrangige Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Eventualkonvertierungsanleihen (CoCos); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 85,360 USD +0,080 USD · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 79,242 EUR +0,062 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |