Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - G USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

76,937 EUR
-0,846 EUR-1,09 %
Geld
76,937 EUR
Brief
76,937 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2025
Ausschüttend
0,999 USD
01.04.2025
Ausschüttend
0,934 USD
02.01.2025
Ausschüttend
0,863 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - G USD DIS

WertpapiernameAnteil
BNY MELLON GLB FDS RESP HRZNS EM DEBT IMPACT X
Fonds · WKN A3E4CR · ISIN IE000D1J9WV4
4,74 %
BC INTL PERU 20/30 REGS1,03 %
GreenSaif Pipelines Bidco Sàrl DL-MTN 2024(37-42) Reg.S
Anleihe · WKN A3L1YZ · ISIN XS2850687893
0,90 %
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33
0,84 %
AIA Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)
Anleihe · WKN A3KVZH · ISIN XS2356311139
0,81 %
NBK Tier 1 Ltd. DL-FLR Bds 2021(27/Und.)Reg.S
Anleihe · WKN A3KL9T · ISIN XS2306962841
0,79 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11
0,77 %
DP World Crescent Ltd. DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(35)Reg.S
Anleihe · WKN A4EAXA · ISIN XS3066663124
0,75 %
Endeavour Mining PLC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
Anleihe · WKN A4EBXT · ISIN USG3R41AAB20
0,75 %
Bangkok Bank PCL DL-FLR Notes 2021(31/36) Reg.S
Anleihe · WKN A3KWFT · ISIN USY0606WCC20
0,73 %
Summe:12,11 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - G USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - G USD DIS

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Schwellenländeremittenten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, in auf US-Dollar und Landeswährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status laut Standard & Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Ratingagenturen) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren,

Stammdaten zu BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - G USD DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - G USD DIS

Volatilität
1 Monat
1,61 %
3 Monate
1,84 %
1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
3,68 %
5 Jahre
3,87 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-3,31 %
3 Jahre
-7,79 %
5 Jahre
-24,66 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
90,42
3 Monate
90,42
1 Jahr
90,42
3 Jahre
90,42
5 Jahre
105,56
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
88,85
3 Monate
87,72
1 Jahr
85,51
3 Jahre
75,19
5 Jahre
75,19
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
89,75
3 Monate
89,00
1 Jahr
88,34
3 Jahre
84,28
5 Jahre
89,71
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,61 %1,84 %2,88 %3,68 %3,87 %
Maximaler Verlust-0,09 %-0,30 %-3,31 %-7,79 %-24,66 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)90,4290,4290,4290,42105,56
Tiefstkurs (in EUR)88,8587,7285,5175,1975,19
Durchschnittspreis (in EUR)89,7589,0088,3484,2889,71

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - G USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,55 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
+1,11 %
3 Jahre
+5,50 %
5 Jahre
+10,30 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,50 %
2024
+15,27 %
2023
+5,34 %
2022
-10,00 %
2021
+5,36 %
2020
-0,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,49 %
2 Jahre
+2,57 %
3 Jahre
+1,83 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,28 %
2 Jahre
+16,97 %
3 Jahre
+22,00 %
4 Jahre
+5,51 %
5 Jahre
+11,46 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,55 %+0,02 %+1,11 %+5,50 %+10,30 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,50 %+15,27 %+5,34 %-10,00 %+5,36 %-0,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,49 %+2,57 %+1,83 %+0,34 %+0,57 %
Excess Return+4,28 %+16,97 %+22,00 %+5,51 %+11,46 %

Fondsprospekte zu BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - G USD DIS