QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q GBP DIS H
- WKN
- A40A7S
- ISIN
- IE000R3U28Q9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
| Laufende Kosten | 0,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 0,110 GBP |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,111 GBP |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,111 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BANCO SANTANDER SA MTN RegS 0.625 06/24/2029 | 0,66 % |
| ASR NEDERLAND NV RegS 3.625 12/12/2028 | 0,63 % |
| CAIXABANK SA MTN RegS 5.375 11/14/2030 | 0,62 % |
| IREN SPA MTN RegS 1.5 10/24/2027 | 0,56 % |
| SELP FINANCE SARL MTN RegS 3.75 08/10/2027 | 0,54 % |
| BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.5 05/30/2028 | 0,48 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS 2.75 07/28/2028 | 0,47 % |
| JPMORGAN CHASE & CO 6.07 10/22/2027 | 0,45 % |
| KFW MTN RegS 0 09/30/2026 | 0,41 % |
| ING GROEP NV RegS 0.875 06/09/2032 | 0,37 % |
| Summe: | 5,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | 200,00 Mio. GBP |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 200,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 200,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 200,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q GBP DIS H
Fondsstrategie zu QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q GBP DIS H
Das Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex, den Bloomberg MSCI Global Green Corp and Global Corp SRI Screened Composite Index (Euro Hedged), über einen rollierenden Dreijahreszeitraum zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen, Notes, Schuldscheine), die von Unternehmen oder staatsnahen Emittenten (einschließlich Regierungen, ausländischen Vertretungen, supranationalen Einrichtungen und lokalen Behörden) ausgegeben werden und über ein Investment-Grade-Rating verfügen (d. h. bestimmte Bonitätsanforderungen erfüllen), sowie in damit verbundene Instrumente, einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Er kann bis zu 25 % seines Vermögens in Schwellenländern anlegen und kann in fv Hochzinspapiere (d. h. ohne Investment-Grade-Rating) und in damit verbundene Instrumente, Einlagen und Barmittel investieren. Der Fonds wird in nachhaltigen Investitionen, einschließlich grünen Anleihen, anlegen und sein Gesamtvermögen wird in Übereinstimmung mit seiner Ausschlusspolitik angelegt. Weitere Informationen finden Sie im Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann ein indirektes Engagement (z. B. durch bestimmte FD) in Wertpapieren eingehen, die diese Ausschlusskriterien nicht erfüllen.
Stammdaten zu QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,417 GBP -0,003 GBP · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,003 GBP · -0,03 % | 10,401 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,435 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,033 GBP 0,32 % |
KVG Echtzeit | – | 12,058 EUR +0,033 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,033 EUR · +0,27 % | 12,040 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,078 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,039 EUR 0,32 % |
Risiko-Kennzahlen zu QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,41 % | 2,58 % | 3,29 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -0,44 % | -2,44 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,43 | 10,43 | 10,49 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,32 | 10,20 | 10,05 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,38 | 10,33 | 10,29 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,96 % | +0,12 % | +3,11 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,10 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,93 % | – | – | – | – | – |