BRW BALANCED RETURN - DIRECT EUR DIS

Fonds
104,770 EUR -0,11 -0,10% 09.12.2019, 08:00:00
WKN: A2H7N9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A2H7N99 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 104,770 ( n.a. ) Eröffnung 104,77 Hoch / Tief (heute) 104,77 / 104,77 Fondsvolumen 221,53 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019)
Geld 104,770 ( n.a. ) Vortag 104,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,93 / 95,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +7,46%
Benchmark
BRW BALANCED RETURN - DIRECT EUR DIS
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KAG (EUR) 104,77 EUR -0,11 -0,10% 09.12. 08:00:00 104,770 / 104,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Ausgewogen

Performance-Kennzahlen zu BRW BALANCED RETURN - DIRECT EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,46% +1,40% +7,43% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -1,51% -4,28% -11,88% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,51% -1,45% -1,05% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,28% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,61% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BRW BALANCED RETURN - DIRECT EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 3,57% 4,50% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,84% -1,04% -3,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +1,38% +3,37% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,41% -2,68% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,93 104,93 105,81 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,05 102,59 97,12 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,52 103,75 102,64 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BRW BALANCED RETURN - DIRECT EUR DIS

Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 25% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie in Rentenanlagen und Liquidität investiert, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen zu jedem Zeitpunkt über 50% liegen soll. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden. Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten 'Marktrisiko' getrennt und auf diese Weise erhalten werden.

Fondsprospekte zu BRW BALANCED RETURN - DIRECT EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BRW BALANCED RETURN - DIRECT EUR DIS

Auflagedatum 03.04.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (15.08.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu BRW BALANCED RETURN - DIRECT EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,17%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BRW BALANCED RETURN - DIRECT EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BRW BALANCED RETURN - DIRECT EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,00% Templeton Glob.Total Ret.I Dis EUR H
4,89% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
4,74% M&G(Lux)Optimal Income Fd.C Dis EUR
4,66% Evli Nordic Corporate Bondon Inh.-Ant. IA EUR Dis. oN
4,56% PIMCO Inc.F.I Dis EUR
3,65% BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.I EUR(AID)
2,49% FvS Bond Opportunities I
2,47% 4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse I
2,39% DPAM L Bds.EUR Corp.H.Y.E EUR
2,32% BayernInvest Arena Bond Fund EUR-H
Stand: 31.10.2019

Ratings zu BRW BALANCED RETURN - DIRECT EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2019
€uro FondsNote - n.a.
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