BRW Balanced Return - Direct EUR DIS
- WKN
- A2H7N9
- ISIN
- DE000A2H7N99
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,07 % |
Laufende Kosten | 1,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.08.2024 Ausschüttend | 4,000 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 3,300 EUR |
15.08.2022 Ausschüttend | 2,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu BRW Balanced Return - Direct EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2021(31) | 10,03 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) | 5,74 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25) | 5,70 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) | 5,67 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) | 4,09 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 | 3,65 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne | 3,51 % |
United States of America DL-Notes 22/32 | 2,61 % |
Summe: | 41,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,34 % | HANSAINVEST | – |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,09 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,22 % | HANSAINVEST | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,64 % | HANSAINVEST | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BRW Balanced Return - Direct EUR DIS
Fondsstrategie zu BRW Balanced Return - Direct EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 25% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie in Rentenanlagen und Liquidität investiert, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen zu jedem Zeitpunkt über 50% liegen soll. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden. Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten 'Marktrisiko' getrennt und auf diese Weise erhalten werden. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für d...
Stammdaten zu BRW Balanced Return - Direct EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 110,060 EUR +0,210 EUR · +0,19 % 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,210 EUR · +0,19 % | 110,060 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 110,060 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BRW Balanced Return - Direct EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,07 % | 6,23 % | 5,05 % | 6,44 % | 6,38 % | – |
Maximaler Verlust | -0,94 % | -4,17 % | -5,47 % | -10,12 % | -16,29 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 110,07 | 110,31 | 112,09 | 112,09 | 118,33 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 108,56 | 105,71 | 105,71 | 96,08 | 96,08 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 109,40 | 108,50 | 109,68 | 106,38 | 108,16 | – |
Performance-Kennzahlen zu BRW Balanced Return - Direct EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,34 % | +0,52 % | +3,80 % | +13,33 % | +20,68 % | – |
Relativer Return | -2,94 % | +2,18 % | -3,76 % | -18,38 % | -35,64 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,94 % | +0,72 % | -0,32 % | -0,56 % | -0,73 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,12 % | +5,36 % | +12,12 % | -13,04 % | +10,42 % | +4,92 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +0,58 % | +0,54 % | +0,46 % | +0,64 % | – |
Excess Return | +0,50 % | +5,92 % | +10,91 % | +12,39 % | +21,95 % | – |