BRW STABLE RETURN - INSTITUTIONAL EUR...

Fonds
102,160 EUR +0,10 +0,10% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A2JF8F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A2JF8F9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 102,160 ( n.a. ) Eröffnung 102,16 Hoch / Tief (heute) 102,16 / 102,16 Fondsvolumen 28,62 Mio. EUR (Stand: 03.12.2019)
Geld 102,160 ( n.a. ) Vortag 102,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,00 / 95,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +3,26%
Benchmark
BRW STABLE RETURN - INSTITUTIONAL EUR...
loading

Alle Kurse zu BRW STABLE RETURN - INSTITUTIONAL EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 102,16 EUR +0,10 +0,10% 04.12. 08:00:00 102,160 / 102,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Ausgewogen

Performance-Kennzahlen zu BRW STABLE RETURN - INSTITUTIONAL EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,66% +0,92% +2,69% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,26% -4,62% -10,72% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,26% -1,57% -0,94% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,06% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,87% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BRW STABLE RETURN - INSTITUTIONAL EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,52% 4,56% 5,00% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,85% -1,22% -4,60% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +0,49% +3,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,49% -0,24% -4,44% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,94 102,94 103,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,39 100,69 96,42 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,27 101,63 100,41 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BRW STABLE RETURN - INSTITUTIONAL EUR DIS

Die Zusammensetzung des BRW Stable Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum real in seinem Wert zu erhalten. Hinzu kommt ein aktives Risikomanagement welches darauf zielt, mit Hilfe derivativer Finanzinstrumente Preisschwankungen auf Gesamtportfolioebene zu reduzieren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten 'Marktrisiko' getrennt und auf diese Weise gewahrt werden. Das Nettoinvestitionsrisiko als Summe aus Bruttoportefeuille und dem wirtschaftlichen Gewicht der gehaltenen Derivate soll zu jedem Zeitpunkt unter 50% und - gerechnet über einen Börsenzyklus - im Durchschnitt bei ca. 30% liegen.

Fondsprospekte zu BRW STABLE RETURN - INSTITUTIONAL EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BRW STABLE RETURN - INSTITUTIONAL EUR DIS

Auflagedatum 17.09.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 EUR (15.04.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle State Street Bank International
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu BRW STABLE RETURN - INSTITUTIONAL EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Laufende Kosten 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BRW STABLE RETURN - INSTITUTIONAL EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BRW STABLE RETURN - INSTITUTIONAL EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,02% Berkshire Hathaway Inc
2,97% Novo Nordisk A/S
2,70% APPLE INC
2,59% Ryanair Holdings PLC
2,58% Bayerische Motoren Werke AG
2,52% Anheuser-Busch InBev SA/NV
2,49% Samsung Electronics Co Ltd
2,27% PayPal Holdings Inc
2,10% Alphabet Inc
2,05% RELX PLC
Stand: 30.09.2019

Ratings zu BRW STABLE RETURN - INSTITUTIONAL EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings