Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

BRW Stable Return - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

106,050 EUR
-0,220 EUR-0,21 %
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Fondsvolumen
3,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,72 %
Laufende Kosten1,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.04.2025
Ausschüttend
3,500 EUR
15.04.2024
Ausschüttend
3,500 EUR
14.04.2023
Ausschüttend
3,000 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
KVG

Top Holdings zu BRW Stable Return - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025)
Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828
27,81 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
3,86 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,79 %
Paypal
Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038
3,39 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
3,02 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
2,81 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
2,37 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,33 %
TSMC (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
2,31 %
L'Oreal
Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321
2,27 %
Summe:53,96 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BRW Stable Return - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BRW Stable Return - P EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Zusammensetzung des BRW Stable Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum real in seinem Wert zu erhalten. Hinzu kommt ein aktives Risikomanagement welches darauf zielt, mit Hilfe derivativer Finanzinstrumente Preisschwankungen auf Gesamtportfolioebene zu reduzieren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten 'Marktrisiko' getrennt und auf diese Weise gewahrt werden. Das Nettoinvestitionsrisiko als Summe aus Bruttoportefeuille und dem wirtschaftlichen Gewicht der gehaltenen Derivate soll zu jedem Zeitpunkt unter 50% und - gerechnet über einen Börsenzyklus - im Durchschnitt bei ca. 30% liegen. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Allein die Messung der erfolgs...

Stammdaten zu BRW Stable Return - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Thomas Ritterbusch, Bastian Bosse
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
  • Fondsvolumen
    3,69 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BRW Stable Return - P EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,16 %
3 Monate
4,91 %
1 Jahr
4,67 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
7,09 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-4,54 %
1 Jahr
-5,17 %
3 Jahre
-9,45 %
5 Jahre
-14,50 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
107,06
3 Monate
111,96
1 Jahr
112,71
3 Jahre
113,44
5 Jahre
117,90
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
104,88
3 Monate
103,79
1 Jahr
103,79
3 Jahre
98,10
5 Jahre
98,10
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
106,27
3 Monate
107,77
1 Jahr
109,50
3 Jahre
107,52
5 Jahre
108,76
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,16 %4,91 %4,67 %6,77 %7,09 %
Maximaler Verlust-0,61 %-4,54 %-5,17 %-9,45 %-14,50 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %58,33 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)107,06111,96112,71113,44117,90
Tiefstkurs (in EUR)104,88103,79103,7998,1098,10
Durchschnittspreis (in EUR)106,27107,77109,50107,52108,76

Performance-Kennzahlen zu BRW Stable Return - P EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,82 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
+2,50 %
3 Jahre
+11,85 %
5 Jahre
+14,98 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-5,09 %
3 Monate
+3,91 %
1 Jahr
-6,01 %
3 Jahre
-19,25 %
5 Jahre
-40,58 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,09 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
-0,86 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,77 %
2024
+4,52 %
2023
+10,64 %
2022
-10,71 %
2021
+10,07 %
2020
+4,38 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,87 %
2 Jahre
+2,85 %
3 Jahre
+10,56 %
4 Jahre
+13,51 %
5 Jahre
+16,48 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,82 %-1,31 %+2,50 %+11,85 %+14,98 %
Relativer Return-5,09 %+3,91 %-6,01 %-19,25 %-40,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,09 %+1,29 %-0,52 %-0,59 %-0,86 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,77 %+4,52 %+10,64 %-10,71 %+10,07 %+4,38 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,19 %+0,28 %+0,50 %+0,47 %+0,44 %
Excess Return-0,87 %+2,85 %+10,56 %+13,51 %+16,48 %

Fondsprospekte zu BRW Stable Return - P EUR DIS