China Equity Value Strategy - ID EUR DIS
- WKN
- A3DD2Q
- ISIN
- DE000A3DD2Q6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,54 % |
| Laufende Kosten | 1,22 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.12.2024 Ausschüttend | 1,030 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu China Equity Value Strategy - ID EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Shs USD Acc. oN | 9,16 % |
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 | 6,38 % |
| China Merchants En.Sh.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 5,16 % |
| Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. | 4,49 % |
| NAURA Technology Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 4,16 % |
| China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 3,76 % |
| Nanjing Tanker Corp. Registered Shares A YC 1 | 3,58 % |
| Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005 | 3,17 % |
| China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1 | 3,12 % |
| Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1 | 2,98 % |
| Summe: | 45,96 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu China Equity Value Strategy - ID EUR DIS
Fondsstrategie zu China Equity Value Strategy - ID EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dieses Anlageziel soll vor allem durch Anlagen an den Aktienmärkten Chinas erreicht werden. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft soll für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 51 % aus Aktien, A-Shares, H-Shares und ADRs von Emittenten mit Sitz in China bestehen. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Reits, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in China angelegt werden. Maximal 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Optionsscheine angelegt werden. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen und Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des OGAW-Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
Stammdaten zu China Equity Value Strategy - ID EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 72,300 EUR -1,450 EUR · -1,97 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -1,450 EUR · -1,97 % | 72,300 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 72,300 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu China Equity Value Strategy - ID EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,63 % | 17,02 % | 20,66 % | 19,34 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,46 % | -6,38 % | -17,94 % | -40,57 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 44,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 75,61 | 75,61 | 80,41 | 102,08 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 68,42 | 66,60 | 60,67 | 60,67 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 71,58 | 70,53 | 70,86 | 75,86 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu China Equity Value Strategy - ID EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,35 % | +5,95 % | +13,18 % | -23,71 % | – | – |
| Relativer Return | +0,89 % | +2,55 % | -13,35 % | -31,93 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,89 % | +0,84 % | -1,19 % | -1,06 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,61 % | +16,52 % | -30,85 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,57 % | -0,27 % | -0,45 % | – | – | – |
| Excess Return | +11,88 % | -9,65 % | -23,96 % | – | – | – |