Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Deka-­­Basis­­Anlag­­e Zie­­lStru­­ktur ­­offen­­siv 2­­025 -­­ EUR ­­DIS

WKN
ISIN
KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
WKN
KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
ISIN

KVG
115,800 EUR
+0,860 EUR+0,75 %
Geld
115,800 EUR
Brief
118,120 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,14 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.11.2024
Ausschüttend
1,680 EUR
24.11.2023
Ausschüttend
0,140 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e Zie­­lStru­­ktur ­­offen­­siv 2­­025 -­­ EUR ­­DIS

WertpapiernameAnteil
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN ETFL56 · ISIN DE000ETFL565
12,76 %
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities - X1 USD ACC
Fonds · WKN A2PGAM · ISIN LU1955039745
12,06 %
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund - R EUR ACC
Fonds · WKN A3EEBB · ISIN LU2608816471
10,27 %
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C EUR Acc.
ETF · WKN A2JHSG · ISIN IE00BFMNHK08
10,10 %
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN ETFL57 · ISIN DE000ETFL573
6,57 %
6,18 %
6,08 %
6,02 %
HC CADIRA sust.Jap.Eq.Fd Reg.Shs D JPY Acc. oN
Fonds · WKN A3EMN5 · ISIN IE000BWMFWO9
5,53 %
4,54 %
Summe:80,11 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e Zie­­lStru­­ktur ­­offen­­siv 2­­025 -­­ EUR ­­DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e Zie­­lStru­­ktur ­­offen­­siv 2­­025 -­­ EUR ­­DIS

Anlageziel des Fonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds unter anderem in Wertpapiere und Investmentanteile, wobei der Anteil der Investmentanteile, d.h. Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und sonstige Fonds, mindestens 75% des Fondsvermögens betragen muss. Nach Auflegung baut der Fonds über eine Dauer von drei Jahren seine Gewichtung insbesondere in Aktien und Aktienfonds aus. Danach wird angestrebt, mindestens 60% des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds zu investieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Investmentfonds ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Stammdaten zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e Zie­­lStru­­ktur ­­offen­­siv 2­­025 -­­ EUR ­­DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e Zie­­lStru­­ktur ­­offen­­siv 2­­025 -­­ EUR ­­DIS

Volatilität
1 Monat
11,47 %
3 Monate
9,63 %
1 Jahr
12,69 %
3 Jahre
8,24 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-2,78 %
1 Jahr
-18,06 %
3 Jahre
-18,06 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
118,07
3 Monate
118,07
1 Jahr
120,74
3 Jahre
120,74
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
114,06
3 Monate
109,91
1 Jahr
98,94
3 Jahre
98,04
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
115,63
3 Monate
114,17
1 Jahr
114,37
3 Jahre
106,91
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,47 %9,63 %12,69 %8,24 %
Maximaler Verlust-2,65 %-2,78 %-18,06 %-18,06 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %63,89 %
Höchstkurs (in EUR)118,07118,07120,74120,74
Tiefstkurs (in EUR)114,06109,9198,9498,04
Durchschnittspreis (in EUR)115,63114,17114,37106,91

Performance-Kennzahlen zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e Zie­­lStru­­ktur ­­offen­­siv 2­­025 -­­ EUR ­­DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,53 %
3 Monate
+5,36 %
1 Jahr
+7,79 %
3 Jahre
+17,26 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-2,19 %
1 Jahr
-5,65 %
3 Jahre
-15,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,89 %
2024
+13,49 %
2023
+5,86 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,01 %
2 Jahre
+10,76 %
3 Jahre
+15,93 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,53 %+5,36 %+7,79 %+17,26 %
Relativer Return-0,83 %-2,19 %-5,65 %-15,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,83 %-0,73 %-0,48 %-0,46 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,89 %+13,49 %+5,86 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,40 %+0,52 %+0,61 %
Excess Return+5,01 %+10,76 %+15,93 %

Fondsprospekte zu Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025 - EUR DIS