Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.07.2024 Ausschüttend | 3,490 EUR |
21.07.2023 Ausschüttend | 3,680 EUR |
17.07.2020 Ausschüttend | 0,110 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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Delivery Hero Aktie · WKN A2E4K4 · ISIN DE000A2E4K43 | 4,27 % |
Fresenius Medical Care Aktie · WKN 578580 · ISIN DE0005785802 | 4,03 % |
Knorr-Bremse Aktie · WKN KBX100 · ISIN DE000KBX1006 | 3,66 % |
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006 | 3,59 % |
Puma Aktie · WKN 696960 · ISIN DE0006969603 | 3,49 % |
CTS Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 3,42 % |
Nemetschek Aktie · WKN 645290 · ISIN DE0006452907 | 3,22 % |
LEG Immobilien Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 2,98 % |
Lufthansa Aktie · WKN 823212 · ISIN DE0008232125 | 2,68 % |
Fuchs (Vorzugsaktien) Aktie · WKN A3E5D6 · ISIN DE000A3E5D64 | 2,54 % |
Summe: | 33,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien deutscher Small- und Mid Caps (kleinere und mittelgrosse Unternehmen) an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 80 % MDAX® und 20 % SDAX® verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 215,540 EUR +0,620 EUR · +0,29 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 215,240 EUR +1,221 EUR · +0,57 % 04.10.2024, 21:47:08 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 214,080 EUR -2,740 EUR · -1,26 % 04.10.2024, 08:24:53 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 216,208 EUR +2,922 EUR · +1,37 % 04.10.2024, 21:57:27 · unbekannt |