Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 2,750 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 2,000 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 2,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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PeopleCert Wisdom Issuer PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KUUM · ISIN XS2370814043 | 1,57 % |
PAPREC HLDG 18/25 REGS | 1,55 % |
RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28S4G · ISIN XS2107451069 | 1,53 % |
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S Anleihe · WKN A30VMC · ISIN XS2499278724 | 1,34 % |
ALMAVIVA 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KYD7 · ISIN XS2403514479 | 1,33 % |
RENK REGS 20/25 | 1,32 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) Anleihe · WKN A282GC · ISIN XS2229875989 | 1,32 % |
CIRSA FIN.IN 19/25 REGS | 1,28 % |
CLARI.GL/US F. 19/26 REGS Anleihe · WKN A2RZQP · ISIN XS1964638107 | 1,27 % |
PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2RZUU · ISIN XS1969645255 | 1,27 % |
Summe: | 13,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,40 % | Deka | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2025 eine Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) genutzt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Anleihen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität an. Weiterhin kann in europäische Staatsanleihen und europäische, besicherte Schuldverschreibungen investiert werden. Es werden vorwiegend Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden hauptsächlich auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,350 EUR -0,090 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |