Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 2,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,28 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.11.2024 Ausschüttend | 1,540 EUR |
24.11.2023 Ausschüttend | 1,570 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 1,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | 3,80 % |
Relx PLC Reg.Shares | 3,10 % |
SAP SE Inhaber-Aktien | 3,00 % |
Iberdrola S.A. Acciones Port. | 2,50 % |
ENEL S.p.A. Azioni nom. | 2,10 % |
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | 2,10 % |
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien | 2,00 % |
Novartis AG Namens-Aktien | 1,90 % |
Summe: | 20,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 2,30 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,60 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa oder von Unternehmen, die in europäischen Aktienindizes enthalten sind, an. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 % in Aktien zu investieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,240 EUR -0,140 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 103,501 EUR +0,360 EUR · +0,35 % gestern, 21:47:11 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 103,080 EUR +0,060 EUR · +0,06 % gestern, 08:15:48 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 103,090 EUR +0,360 EUR · +0,35 % gestern, 08:17:13 · 0 Stk. |