Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,33 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 1,810 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 1,190 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 0,930 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Broadcom Inc. Reg.Shares | 6,60 % |
Amazon.com Inc. Reg.Shares | 6,20 % |
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares | 6,00 % |
Microsoft Corp. Reg.Shares | 5,40 % |
NVIDIA Corp. Reg.Shares | 5,30 % |
Mastercard Inc. Reg.Shares A | 4,80 % |
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | 4,60 % |
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | 4,50 % |
Summe: | 43,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,50 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich weltweit in Aktien von Unternehmen an, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Technologiesektor oder in technologienahen Bereichen erzielen. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 % in Aktien zu investieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index Deka Technology capped Net Return in EUR (cust. calculated by MSCI) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wert...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
90,160 EUR -0,140 EUR · -0,16 % gestern, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 91,096 EUR +0,395 EUR · +0,44 % gestern, 19:05:19 · 222 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 90,140 EUR -0,360 EUR · -0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 90,507 EUR -0,065 EUR · -0,07 % gestern, 22:47:01 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 28,37 % | 22,26 % | 20,64 % | 20,64 % | 21,17 % | 20,29 % |
Maximaler Verlust | -16,62 % | -16,95 % | -16,95 % | -24,75 % | -33,32 % | -33,32 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 70,00 % | 68,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 107,26 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 107,69 |
Tiefstkurs (in EUR) | 87,81 | 87,81 | 81,11 | 51,14 | 35,77 | 19,94 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 95,95 | 101,74 | 93,40 | 73,24 | 67,94 | 49,67 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -14,01 % | -9,31 % | +9,35 % | +47,63 % | +156,62 % | +312,33 % |
Relativer Return | – | -4,44 % | +8,52 % | +40,33 % | +39,64 % | +95,72 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -1,50 % | +0,68 % | +0,95 % | +0,56 % | +0,56 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -11,03 % | +42,23 % | +44,50 % | -30,42 % | +30,81 % | +26,15 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +1,27 % | +0,64 % | +0,60 % | +1,01 % | +0,73 % |
Excess Return | +4,44 % | +53,48 % | +45,02 % | +56,94 % | +162,06 % | +302,45 % |