Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

DJE - Short Term Bond - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
DJE Investment S.A.
WKN
KVG
DJE Investment S.A.
ISIN

KVG
153,800 EUR
-0,060 EUR-0,04 %
Geld
153,800 EUR
Brief
153,800 EUR
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Fondsvolumen
209,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,43 %
Laufende Kosten0,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend

Top Holdings zu DJE - Short Term Bond - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029)
Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622
9,98 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z50X · ISIN IT0005127086
5,09 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026)
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408
4,64 %
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2024(24/32)
Anleihe · WKN A3L3XZ · ISIN XS2908095172
4,25 %
Spanien EO-Bonos 2025(28)
Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59
4,09 %
TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S
Anleihe · WKN A38255 · ISIN XS2776523669
4,03 %
METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030)
Anleihe · WKN A4DFLC · ISIN XS3015684361
2,72 %
MEXICO 23/29
Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1
2,45 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25)
Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084
2,39 %
ENEL F. INTL 22/25 REGS
Anleihe · WKN A3LAEL · ISIN USN30707AS74
2,29 %
Summe:41,93 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu DJE - Short Term Bond - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DJE - Short Term Bond - I EUR ACC

Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen). Die Anleihen lauten dabei zu mindestens 50% auf Euro, verfügen zu mindestens 50% über ein Investment Grade Rating¹ und werden zu mindestens 50% von Ausstellern aus OECD-Mitgliedstaaten begeben. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Das Fondsmanagement wendet dabei eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu DJE - Short Term Bond - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jens Ehrhardt, Peter Lechner
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    209,63 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    75.000,00 EUR / 75.000,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Short Term Bond - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
1,39 %
3 Monate
1,34 %
1 Jahr
1,46 %
3 Jahre
1,94 %
5 Jahre
1,84 %
10 Jahre
1,72 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-0,95 %
3 Jahre
-1,92 %
5 Jahre
-5,39 %
10 Jahre
-5,39 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
153,86
3 Monate
153,86
1 Jahr
153,96
3 Jahre
153,96
5 Jahre
153,96
10 Jahre
153,96
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
153,21
3 Monate
152,49
1 Jahr
148,14
3 Jahre
139,32
5 Jahre
139,32
10 Jahre
136,74
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
153,51
3 Monate
153,32
1 Jahr
151,99
3 Jahre
146,25
5 Jahre
145,91
10 Jahre
144,29
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,39 %1,34 %1,46 %1,94 %1,84 %1,72 %
Maximaler Verlust-0,18 %-0,72 %-0,95 %-1,92 %-5,39 %-5,39 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %72,22 %65,00 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)153,86153,86153,96153,96153,96153,96
Tiefstkurs (in EUR)153,21152,49148,14139,32139,32136,74
Durchschnittspreis (in EUR)153,51153,32151,99146,25145,91144,29

Performance-Kennzahlen zu DJE - Short Term Bond - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+3,77 %
3 Jahre
+8,54 %
5 Jahre
+6,68 %
10 Jahre
+10,89 %
Relativer Return
1 Monat
+1,36 %
3 Monate
+3,38 %
1 Jahr
+4,37 %
3 Jahre
+11,47 %
5 Jahre
+19,99 %
10 Jahre
+4,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,36 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
+0,36 %
3 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,04 %
Performance im Jahr
2025
+0,58 %
2024
+4,05 %
2023
+4,00 %
2022
-3,78 %
2021
+0,98 %
2020
+0,05 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
+0,78 %
4 Jahre
+1,12 %
5 Jahre
+0,87 %
10 Jahre
+0,12 %
Excess Return
1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+3,02 %
3 Jahre
+4,71 %
4 Jahre
+8,60 %
5 Jahre
+8,18 %
10 Jahre
+2,24 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,24 %+0,50 %+3,77 %+8,54 %+6,68 %+10,89 %
Relativer Return+1,36 %+3,38 %+4,37 %+11,47 %+19,99 %+4,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,36 %+1,11 %+0,36 %+0,30 %+0,30 %+0,04 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,58 %+4,05 %+4,00 %-3,78 %+0,98 %+0,05 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,33 %+0,90 %+0,78 %+1,12 %+0,87 %+0,12 %
Excess Return+0,48 %+3,02 %+4,71 %+8,60 %+8,18 %+2,24 %

Fondsprospekte zu DJE - Short Term Bond - I EUR ACC