DJE - Short Term Bond - I EUR ACC
- WKN
- 164322
- ISIN
- LU0159551125
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,43 % |
Laufende Kosten | 0,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu DJE - Short Term Bond - I EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 9,98 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z50X · ISIN IT0005127086 | 5,09 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 4,64 % |
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L3XZ · ISIN XS2908095172 | 4,25 % |
Spanien EO-Bonos 2025(28) Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59 | 4,09 % |
TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S Anleihe · WKN A38255 · ISIN XS2776523669 | 4,03 % |
METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030) Anleihe · WKN A4DFLC · ISIN XS3015684361 | 2,72 % |
MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 2,45 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084 | 2,39 % |
ENEL F. INTL 22/25 REGS Anleihe · WKN A3LAEL · ISIN USN30707AS74 | 2,29 % |
Summe: | 41,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | DJE | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,72 % | DJE | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DJE - Short Term Bond - I EUR ACC
Fondsstrategie zu DJE - Short Term Bond - I EUR ACC
Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen). Die Anleihen lauten dabei zu mindestens 50% auf Euro, verfügen zu mindestens 50% über ein Investment Grade Rating¹ und werden zu mindestens 50% von Ausstellern aus OECD-Mitgliedstaaten begeben. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Das Fondsmanagement wendet dabei eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Short Term Bond - I EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 153,800 EUR -0,060 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,04 % | 153,800 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 153,800 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Short Term Bond - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,39 % | 1,34 % | 1,46 % | 1,94 % | 1,84 % | 1,72 % |
Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,72 % | -0,95 % | -1,92 % | -5,39 % | -5,39 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 65,00 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 153,86 | 153,86 | 153,96 | 153,96 | 153,96 | 153,96 |
Tiefstkurs (in EUR) | 153,21 | 152,49 | 148,14 | 139,32 | 139,32 | 136,74 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 153,51 | 153,32 | 151,99 | 146,25 | 145,91 | 144,29 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Short Term Bond - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,24 % | +0,50 % | +3,77 % | +8,54 % | +6,68 % | +10,89 % |
Relativer Return | +1,36 % | +3,38 % | +4,37 % | +11,47 % | +19,99 % | +4,35 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,36 % | +1,11 % | +0,36 % | +0,30 % | +0,30 % | +0,04 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,58 % | +4,05 % | +4,00 % | -3,78 % | +0,98 % | +0,05 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,90 % | +0,78 % | +1,12 % | +0,87 % | +0,12 % |
Excess Return | +0,48 % | +3,02 % | +4,71 % | +8,60 % | +8,18 % | +2,24 % |