Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien
DNB Fund - Health Care - C1 EUR ACC
- WKN
- A2DVRG
- ISIN
- LU1660425858
• KVG
105,037 EUR
-0,863 EUR-0,82 %
Geld
105,037 EUR
Brief
105,037 EUR
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Fondsvolumen
113,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Health Care - C1 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 8,27 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 6,55 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 6,39 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 5,07 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 4,85 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 4,29 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,26 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,55 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 3,40 % |
DexCom Aktie · WKN A0D9T1 · ISIN US2521311074 | 3,05 % |
| Summe: | 49,68 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNB Fund - Health Care - C1 EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu DNB Fund - Health Care - C1 EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds kann zwischen 5 und 15% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Health Care - C1 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRune Sand-Holm, Benedicte Kilander Bakke
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen113,13 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Health Care - C1 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,96 % | 15,26 % | 14,82 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,57 % | -6,48 % | -11,33 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,21 | 105,21 | 108,22 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,93 | 95,96 | 85,28 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,70 | 99,86 | 97,38 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Health Care - C1 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,10 % | +3,21 % | +16,04 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,31 % | +5,08 % | +4,79 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,31 % | +1,67 % | +0,39 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,46 % | +4,38 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +13,12 % | – | – | – | – | – |