DNB Fund - Health Care - Retail A EUR ACC
- WKN
- A2DVRC
- ISIN
- LU1660425346
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - Health Care - Retail A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 6,91 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 6,24 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 6,12 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,61 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 5,60 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,93 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 3,73 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 3,53 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,26 % |
DexCom Aktie · WKN A0D9T1 · ISIN US2521311074 | 2,55 % |
| Summe: | 47,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Health Care - Retail A EUR ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - Health Care - Retail A EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds kann zwischen 5 und 15% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Health Care - Retail A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 15,261 EUR -0,050 EUR · -0,32 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,32 % | 15,261 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 15,261 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Health Care - Retail A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,84 % | 20,11 % | 14,15 % | 13,75 % | 13,82 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,49 % | -18,24 % | -19,28 % | -19,28 % | -19,28 % | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 52,78 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,75 | 18,14 | 18,37 | 18,37 | 18,37 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,04 | 14,83 | 14,83 | 14,63 | 11,60 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,41 | 16,01 | 17,22 | 16,57 | 15,43 | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Health Care - Retail A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,08 % | -15,85 % | -9,64 % | -5,71 % | +13,80 % | – |
| Relativer Return | +1,25 % | -0,51 % | -1,57 % | -6,75 % | -11,18 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,25 % | -0,17 % | -0,13 % | -0,19 % | -0,20 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,05 % | +4,98 % | -0,83 % | +2,93 % | +29,89 % | -8,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,92 % | -0,43 % | -0,17 % | +0,34 % | +0,21 % | – |
| Excess Return | -13,02 % | -10,85 % | -7,00 % | +19,63 % | +15,30 % | – |