DNB Fund - Health Care - Retail A EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Health Care - Retail A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 6,85 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 6,24 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,30 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 5,16 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,90 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 4,78 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 4,28 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,56 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 2,95 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 2,65 % |
| Summe: | 46,67 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Health Care - Retail A EUR ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - Health Care - Retail A EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds kann zwischen 5 und 15 % seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Health Care Index. Er wird als Vergleichsindikator eines Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.
Stammdaten zu DNB Fund - Health Care - Retail A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 16,889 EUR +0,075 EUR · +0,44 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Health Care - Retail A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Health Care - Retail A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return