Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.02.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fugro N.V. Aktie · WKN A3CRBN · ISIN NL00150003E1 | 5,24 % |
D'Ieteren Group Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880 | 3,67 % |
Gaztransport et Technigaz Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 3,31 % |
IPSOS Aktie · WKN 923860 · ISIN FR0000073298 | 2,80 % |
DCC PLC Aktie · WKN 903840 · ISIN IE0002424939 | 2,65 % |
Modern Times Group B Aktie · WKN A3DPAQ · ISIN SE0018012494 | 2,37 % |
Jumbo Aktie · WKN 925529 · ISIN GRS282183003 | 2,33 % |
Bolloré Aktie · WKN 875558 · ISIN FR0000039299 | 2,29 % |
Tryg A/S Aktie · WKN A14S5W · ISIN DK0060636678 | 2,24 % |
Informa Aktie · WKN A114PL · ISIN GB00BMJ6DW54 | 2,22 % |
Summe: | 29,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,10 % | nein | 200.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,71 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,33 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,08 % | nein | 200.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,21 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,41 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristig überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen (d. h. um die Volatilität bereinigte Renditen) zu erzielen, indem er über den empfohlenen Anlagezeitraum (fünf Jahre) hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von mittleren und kleineren europäischen Unternehmen anlegt. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Bei der Zusammensetzung des Portfolios wird nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index als Ex-post- Benchmark-Indikator verwendet werden. Die Anlagestrategie des Teilfonds stützt sich auf eine aktive diskretionäre Verwaltung und eine Aktienauswahl auf der Grundlage einer fundamentalen Finanzanalyse. Der Fondsmanager ist bestrebt, Aktien zu identifizieren, die unter der Schätzung des inneren Wertes der Verwaltungsgesellschaft gehandelt werden, und asymmetrische Risiko-Ertrags-Chancen zu erkennen, wobei er auf die Volatilität des Portfolios achtet. Die Ideenfindung ergibt sich aus einer Kombination verschiedener quantitativer Screenings und qualitativer Faktoren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 118,000 EUR +0,090 EUR · +0,08 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |