DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S....

Fonds
36,070 EUR -0,05 -0,14% 22.08.2019, 08:00:00
WKN: A2AKJ7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B50M4X14 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Dodge & Cox Worldwide Funds
Brief 36,070 ( n.a. ) Eröffnung 36,07 Hoch / Tief (heute) 36,07 / 36,07 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 36,070 ( n.a. ) Vortag 36,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,48 / 30,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,51% / -1,14%
Benchmark
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S....
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 36,07 EUR -0,05 -0,14% 22.08. 08:00:00 36,070 / 36,070
KAG (GBP) 32,64 GBP -0,39 -1,18% 22.08. 08:00:00 32,640 / 32,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,51% -1,58% -1,14% +35,42% n.a. n.a.
relativer Return* -2,83% -4,89% -9,22% -6,86% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,83% -1,66% -0,80% -0,20% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,87% -3,34% +2,97% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 +0,53 +0,84 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,19% +18,06% +43,60% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,20% 16,55% 18,13% 15,46% n.a. n.a.
max. Verlust -8,17% -8,17% -18,41% -18,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,83% +3,90% +11,27% +11,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,83% -2,83% -9,17% -9,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 35,01 35,01 35,01 35,01 n.a. n.a.
Tiefstkurs 32,15 30,93 27,07 22,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 33,56 32,89 31,69 29,28 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von US-Aktientiteln. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien, Wertpapiere, die in Stammaktien wandelbar sind, und Wertpapiere, die zum Kauf von Stammaktien berechtigen, darunter Depositary Receipts als Nachweis der Inhaberschaft von Stammaktien. Der Fonds kann auch andere Arten von Wertpapieren erwerben, z.B. Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten, die in den USA gehandelt werden und nicht im S&P 500 enthalten sind, investieren.

Fondsprospekte zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Auflagedatum 01.12.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dodge & Cox
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% Comcast Corp.
3,60% Wells Fargo & Co.
3,60% Microsoft Corp.
3,30% Charter Communications, Inc.
3,20% Charles Schwab Corp.
3,20% Express Scripts Holding Co.
3,20% Alphabet, Inc.
3,00% Capital One Financial Corp.
2,90% Bank of America Corp.
2,80% Twenty-First Century Fox, Inc.
Stand: 30.09.2018

Ratings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2019
Morningstar Rating™ 31.07.2019
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2019
€uro FondsNote - n.a.
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