DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S....

Fonds
17,860 GBP +0,17 +0,96% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A14QJR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B51BJD26 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Dodge & Cox Worldwide Funds
Brief 17,860 ( n.a. ) Eröffnung 17,86 Hoch / Tief (heute) 17,86 / 17,86 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 17,860 ( n.a. ) Vortag 17,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,56 / 16,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +3,71%
Benchmark
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S....
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,01 EUR +0,24 +1,20% 16.11. 08:00:00 20,014 / 20,014
KAG (GBP) 17,86 GBP +0,17 +0,96% 16.11. 08:00:00 17,860 / 17,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +4,06% +3,71% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,34% -1,59% -6,06% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,34% -0,53% -0,52% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,13% +25,23% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 +1,50 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,14% +52,08% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,42% 12,83% 13,05% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,48% -4,55% -9,48% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,56% +5,30% +5,30% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,56% -4,55% -5,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 18,14 18,16 18,56 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 17,69 16,80 16,56 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 17,91 17,59 17,51 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP DIS

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von US-Aktientiteln. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien, Wertpapiere, die in Stammaktien wandelbar sind, und Wertpapiere, die zum Kauf von Stammaktien berechtigen, darunter Depositary Receipts als Nachweis der Inhaberschaft von Stammaktien. Der Fonds kann auch andere Arten von Wertpapieren erwerben, z.B. Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten, die in den USA gehandelt werden und nicht im S&P 500 enthalten sind, investieren.

Fondsprospekte zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP DIS

Auflagedatum 02.12.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dodge & Cox
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
3,80% Bank of America Corp.
3,50% Charles Schwab Corp.
3,50% Wells Fargo & Co.
3,30% Capital One Financial Corp.
3,10% Charter Communications, Inc.
2,90% Goldman Sachs Group, Inc.
2,90% Alphabet, Inc.
2,70% Microsoft Corp.
2,70% Comcast Corp.
2,30% Time Warner, Inc.
Stand: 30.09.2017

Ratings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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