Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 2,86 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SSE PLC (Versorger) | 3,40 % |
E.ON SE (Versorger) | 3,40 % |
Conagra Brands Inc (Hauptverbrauchsgüter) | 3,40 % |
Iberdrola SA (Versorger) | 3,40 % |
Kraft Heinz Co/The (Hauptverbrauchsgüter) | 3,40 % |
Devon Energy Corp (Energie) | 3,40 % |
RWE AG (Versorger) | 3,40 % |
Pioneer Natural Resources Co (Energie) | 3,40 % |
Reckitt Benckiser Group PLC (Hauptverbrauchsgüter) | 3,40 % |
Coterra Energy Inc (Energie) | 3,40 % |
Summe: | 34,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,86 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. AUD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World TR Net) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Aktien großer Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan nach der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors-Anlagestrategie, bei der die Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden. Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Die rund 30 Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,390 EUR -0,660 EUR · -0,60 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |