DWS Invest Euro-Gov Bonds - NC EUR ACC
- WKN
- 551814
- ISIN
- LU0145652649
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu DWS Invest Euro-Gov Bonds - NC EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italy 24/01.02.2035 S.11Y | 3,80 % |
Italy 24/01.07.2034 S.10Y | 3,20 % |
France O.A.T. 06/25.10.38 | 2,90 % |
France O.A.T. 97/25.04.29 | 2,70 % |
France O.A.T. 05/25.04.55 | 2,60 % |
France (Govt Of) 24/24.09.2027 | 2,50 % |
Buoni Poliennali Del Tes 24/15.07.2027 | 2,50 % |
Buoni Poliennali Del Tes 24/15.10.2027 S.3Y | 2,50 % |
Bonos Y Oblig Del Estado 24/31.01.2030 | 2,50 % |
France (Govt Of) 25/24.09.2028 S.OAT | 2,50 % |
Summe: | 27,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DWS Invest Euro-Gov Bonds - NC EUR ACC
Fondsstrategie zu DWS Invest Euro-Gov Bonds - NC EUR ACC
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (iBoxx Sovereign Eurozone Overall) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Anleihen von Staaten und staatlichen Institutionen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Zu den staatlichen Institutionen zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.
Stammdaten zu DWS Invest Euro-Gov Bonds - NC EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 155,246 EUR -0,020 EUR · -0,01 % heute, 08:19:50 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,01 % | 155,246 EUR heute, 08:19:53 · 516 Stk. | 157,574 EUR heute, 08:19:53 · 508 Stk. | 2,328 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 156,410 EUR -0,020 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,01 % | 156,410 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 158,790 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,380 EUR 1,50 % |
Berlin Echtzeit | – | 153,050 EUR -0,240 EUR · -0,16 % 25.07.2024, 08:22:27 · 0 Stk. | -0,240 EUR · -0,16 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 155,246 EUR -0,020 EUR · -0,01 % heute, 15:15:58 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,01 % | 155,246 EUR heute, 15:16:02 · 97 Stk. | 157,574 EUR heute, 15:16:02 · 96 Stk. | 2,328 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest Euro-Gov Bonds - NC EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,57 % | 5,44 % | 4,74 % | 6,82 % | 5,95 % | 5,17 % |
Maximaler Verlust | -1,03 % | -3,03 % | -5,03 % | -12,95 % | -25,10 % | -25,10 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 47,22 % | 40,00 % | 50,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 156,64 | 157,43 | 160,75 | 164,92 | 191,67 | 191,67 |
Tiefstkurs (in EUR) | 155,02 | 152,66 | 151,94 | 143,57 | 143,57 | 143,57 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 155,95 | 155,05 | 155,89 | 152,88 | 165,38 | 170,34 |
Performance-Kennzahlen zu DWS Invest Euro-Gov Bonds - NC EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,13 % | -0,51 % | +1,94 % | -4,32 % | -14,40 % | -7,59 % |
Relativer Return | -0,26 % | -0,65 % | -2,00 % | -3,10 % | -4,90 % | -9,08 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,26 % | -0,22 % | -0,17 % | -0,09 % | -0,08 % | -0,08 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,38 % | +0,92 % | +6,47 % | -19,90 % | -4,49 % | +3,81 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 % | +0,16 % | -0,28 % | -0,49 % | -0,46 % | -0,26 % |
Excess Return | -1,43 % | +1,76 % | -5,61 % | -11,79 % | -12,90 % | -13,33 % |