Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | 2,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SCHLW-H.SCHATZ.24/25 A1 | 0,98 % |
SAARLAND LSA R.6 24/25 | 0,96 % |
BAYER. LB 24/24.02.20 | 0,79 % |
Allianz 30.04.2025 Anleihe · WKN A4DCD3 · ISIN XS2994527195 | 0,78 % |
National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LVRU · ISIN XS2780858994 | 0,74 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25) Anleihe · WKN A28VAL · ISIN XS2149207354 | 0,72 % |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3L2YB · ISIN XS2883975976 | 0,71 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Non-Pref.MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LR7U · ISIN XS2733010628 | 0,69 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LLAJ · ISIN XS2652775789 | 0,69 % |
SOCIETE GENERALE FR SNR EMTN 01/26 EUR100000 Anleihe · WKN A3LTFD · ISIN FR001400N9V5 | 0,69 % |
Summe: | 7,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,21 % | DWS | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1 M EUR EURIBOR) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der Teilfonds verwendet eine Geldmarktbenchmark zur Bemessung seiner Wertentwicklung. Das Portfoliomanagement wird durch die Heranziehung dieser Geldmarktbenchmark in keiner Hinsicht im Rahmen der Zusammenstellung des Portfolios des Teilfonds beschränkt. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
140,310 EUR +0,020 EUR · +0,01 % gestern, 21:56:34 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 140,303 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 19:31:54 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 140,630 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 25.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 140,840 EUR -0,115 EUR · -0,08 % gestern, 22:47:10 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,09 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,18 % | 0,17 % | 0,14 % |
Maximaler Verlust | – | – | -0,01 % | -0,57 % | -1,78 % | -3,52 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 80,56 % | 53,33 % | 33,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 140,62 | 140,62 | 140,62 | 140,62 | 140,62 | 140,62 |
Tiefstkurs (in EUR) | 140,35 | 139,67 | 135,92 | 130,10 | 130,10 | 130,10 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 140,49 | 140,19 | 138,45 | 134,11 | 133,19 | 133,60 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,19 % | +0,68 % | +3,46 % | +7,47 % | +6,26 % | +4,29 % |
Relativer Return | -0,04 % | -0,05 % | -0,25 % | -0,20 % | -0,34 % | -0,89 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,62 % | +3,75 % | +3,19 % | -0,47 % | -0,70 % | -0,57 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +9,94 % | +13,87 % | +13,34 % | +8,93 % | +1,57 % |
Excess Return | +0,09 % | +2,41 % | +7,46 % | +9,65 % | +7,76 % | +2,27 % |