E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund - A EUR ACC
- WKN
- A3ELCG
- ISIN
- IE0008NV88A7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Vietnam Dairy Products JSC | 6,00 % |
| Quang Ngai Sugar JSC | 5,29 % |
| PetroVietnam Technical Services Corp | 4,70 % |
| Ma San Group Corp | 4,40 % |
| Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 4,29 % |
| Summe: | 24,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund - A EUR ACC
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft/EISF plc hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der 'Anlageverwalter') bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in vietnamesische strukturelle Wachstumsthemen zu erzielen. Der Auswahlprozess des Anlageberaters besteht aus einem kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Verfahren: Sektor-Screening mit Hilfe proprietärer Modelle, Analyse der makroökonomischen und branchenspezifischen Dynamik und Überprüfung der fundamentalen Titelauswahl zur Identifizierung von GARP-Aktien. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte, die ausschließlich von Unternehmen begeben werden, die an einer vietnamesischen Börse notiert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Umsätze in Vietnam erwirtschaften. Der Fonds investiert in der Regel mehr als 80 % des verwalteten Vermögens in Aktien. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Anlageberaters bis zu 49 % des verwalteten Vermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente (einschließlich Geldmarktfonds, für die eine Obergrenze von 10 % gilt), kurzfristige Commercial Paper, Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und fest- oder variabel verzinsliche Commercial Paper, die an einer oder mehreren anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Termineinlagen investieren. Unter normalen Marktbedingungen machen diese Instrumente weniger als 20 % des Fonds aus. Der Fonds ist gemäß SFDR als Artikel 6-Fonds eingestuft. Dementsprechend fördert der Fonds keine nachhaltigen Merkmale und verfolgt auch nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage im Sinne von Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088. Gemäß den Bestimmungen von Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) wird darauf hingewiesen, dass die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigen.
Stammdaten zu E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 95,680 EUR +0,440 EUR · +0,46 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,440 EUR · +0,46 % | 95,680 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 95,680 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,36 % | 33,97 % | 20,18 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,24 % | -23,44 % | -28,27 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 33,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,33 | 104,54 | 111,59 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,13 | 80,04 | 80,04 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,77 | 93,44 | 103,57 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,24 % | -7,94 % | -14,47 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,08 % | -7,14 % | -11,35 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,08 % | -2,44 % | -1,00 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,88 % | +8,07 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,88 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -17,67 % | – | – | – | – | – |