Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND | 4,10 % |
CARNIVAL CORP 4% 01/08/2028 | 1,60 % |
ALTICE FINANCING SA 5.75% 15/08/2029 | 1,20 % |
ASCENT RESOURCES/ARU FIN 7% 01/11/2026 | 1,00 % |
INTELSAT JACKSON HLDG 6.5% 15/03/2030 | 1,00 % |
CIMPRESS PLC 7% 15/06/2026 | 1,00 % |
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 5.5% 15/06/2031 | 0,90 % |
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875% 15/08/2027 | 0,90 % |
ICAHN ENTERPRISES/FIN 6.25% 15/05/2026 | 0,90 % |
ENERFLEX LTD 9% 15/10/2027 | 0,90 % |
Summe: | 13,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | – | nein | 250.000,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt regelmäßige Erträge und eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die auf dem US-Markt begeben wurden (einschließlich 'Yankee'- und 'Global'-Anleihen) und ein Rating von unter BBB- aufweisen. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in CMBS, MBS und ABS anlegen. Bis zu 20% des Vermögens dieses Teilfonds können in Investment-Grade-Wertpapieren (d. h. Rating BBB- oder besser) angelegt werden. Dieser Teilfonds kann ferner bis zu 5% seines Nettovermögens in notleidende Wertpapiere und zahlungsunfähige Wertpapiere investieren. Der Teilfonds darf höchstens 25% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, und kann bis zu 20% seines Nettovermögens in andere nicht bevorrechtigte vorrangige Schuldtitel, für die eine Verlustteilnahme gilt, investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 26,197 USD -0,009 USD · -0,03 % 14.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 24,491 EUR +0,088 EUR · +0,36 % 14.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |