Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - Adm USD DIS
- WKN
- A0RNWV
- ISIN
- LU0428352420
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.09.2024 Ausschüttend | 0,056 USD |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,062 USD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,060 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - Adm USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND | 4,40 % |
| CARNIVAL CORP 4% 01/08/2028 | 1,90 % |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/2026 | 1,10 % |
| MARB BONDCO PLC 3.95% 29/01/2031 | 1,10 % |
| INTELSAT JACKSON HLDG 6.5% 15/03/2030 | 1,00 % |
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 5.5% 15/06/2031 | 0,80 % |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875% 15/08/2027 | 0,80 % |
| AIR CANADA 3.875% 15/08/2026 | 0,80 % |
| PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5% 01/10/2028 | 0,80 % |
| MOBIUS MERGER SUB 9% 01/06/2030 | 0,70 % |
| Summe: | 13,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 500,00 USD |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 500,00 USD | |
| NZD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
| NZD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 250.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - Adm USD DIS
Fondsstrategie zu Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - Adm USD DIS
The Sub-Fund aims to earn regular income and to increase the value of your investment over the long term. This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including 'Yankee' and 'Global' bonds) rated below BBB-. SFDR Classification: The Sub-Fund qualifies as an Article 8 fund In choosing investments, the investment manager combines overall economic and credit research with research into individual issuers. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in CMBS, MBS and ABS. Up to 20% of the assets of this Sub-Fund may be invested in investment grade securities (i.e. BBB- and above). This Sub-Fund may also invest up to 5% in aggregate of its net assets in Distressed Securities and Defaulted Securities. The Sub-Fund may invest no more than 25% of its net assets in debt instruments with loss absorption features and up to 20% of its net assets in non-preferred senior debt and other subordinated debts with loss absorption features.
Stammdaten zu Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - Adm USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7,639 USD +0,002 USD · +0,03 % 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,002 USD · +0,03 % | 7,639 USD 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,639 USD 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,653 EUR +0,042 EUR · +0,64 % 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,042 EUR · +0,64 % | 6,653 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,653 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - Adm USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,52 % | 5,82 % | 3,89 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,67 % | -4,24 % | -6,43 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,64 | 7,71 | 7,89 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,59 | 7,38 | 7,38 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,61 | 7,58 | 7,72 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - Adm USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,90 % | -5,87 % | -7,92 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,26 % | -0,70 % | -4,23 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,26 % | -0,23 % | -0,36 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,60 % | +6,20 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,99 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -3,84 % | – | – | – | – | – |