ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE -...

Fonds
107,720 EUR -0,21 -0,19% 22.10.2019, 08:00:00
WKN: A14YQK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1169207518 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Conventum Asset Management
Brief 107,720 ( n.a. ) Eröffnung 107,72 Hoch / Tief (heute) 107,72 / 107,72 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 107,720 ( n.a. ) Vortag 107,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,64 / 100,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,96% / -4,88%
Benchmark
ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,72 EUR -0,21 -0,19% 22.10. 08:00:00 107,720 / 107,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,96% -3,78% -5,39% -2,32% n.a. n.a.
relativer Return* -3,01% -5,78% -16,51% -22,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,01% -1,97% -1,49% -0,72% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,07% -18,79% +10,37% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,37 -0,61 -0,02 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -5,21% -15,26% -0,88% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,97% 14,75% 14,13% 11,93% n.a. n.a.
max. Verlust -6,24% -9,69% -14,19% -24,73% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,72% +5,25% +7,83% +7,83% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,72% -6,96% -6,96% -6,96% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,09 113,67 119,64 134,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,22 102,66 100,88 100,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,26 107,06 110,68 119,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC

Der Teilfonds hat als doppelte Zielsetzung Kapitalerhalt und adequate Rendite für die Investoren. Der Teilfonds investiert seine Aktiva nach dem 'Value Investment' Anlageansatz. Er legt mindestens 75% seiner Vermögenswerte in Stammaktien und eigenkapitalbezogene Wertpapiere an, die von Unternehmen ausgegeben werden, die im Europäischem Wirtschaftsraum (EWR) ansässig sind oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben. Die verbleibenden 25% der Vermögenswerte werden in sonstige Stammaktien und eigenkapitalbezogene Wertpapiere sowie in von in- und ausländischen Kreditnehmern ausgegebene Anleihen, Optionsanleihen und sonstige Schuldtitel angelegt. Der Teilfonds wird aktiv und treuhänderisch verwaltet. Sein Anlageverwalter beabsichtigt, Anlagen in Instrumente zu tätigen, die er als unterbewertet einstuft, um sie zu einem höheren Preis zu verkaufen, sobald der Markt seinen Fehler korrigiert. Bei den Aktien wird ein Volatilitätsziel verfolgt und sie können hinsichtlichdes Markt-/Volatilitätsrisikos durch den Einsatz von derivativen Instrumenten abgesichert sein.

Fondsprospekte zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC

Auflagedatum 08.08.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Léon Kirch, Allan S. Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A0MU7V FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND - A EUR ACC 1.89%
A0LF0X FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND - A EUR ACC 1.91%

Gebühren zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,49%
Laufende Kosten 2,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,78% ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE
3,78% Novo Nordisk AS B
3,63% Publicis Groupe SA
3,48% Caixabank SA
3,36% Unilever NV Certif of Shares
3,25% Novartis AG Reg
3,13% SAP SE
3,10% Europcar Group SA
2,81% Subsea 7 SA
2,76% Tecnicas Reunidas SA
Stand: 31.01.2019

Ratings zu ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
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€uro FondsNote - n.a.
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