Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.04.2025 Ausschüttend | 0,850 EUR |
15.01.2025 Ausschüttend | 0,740 EUR |
24.07.2024 Ausschüttend | 0,690 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3L269 · ISIN IT0005611055 | 6,03 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 4,37 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031) Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531 | 4,06 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 4,06 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2206 · ISIN DE000BU22064 | 4,03 % |
Frankreich EO-OAT 2013(45) Anleihe · WKN A1HH3K · ISIN FR0011461037 | 3,95 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141 | 3,61 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(35) Anleihe · WKN A3L17U · ISIN IT0005607970 | 3,54 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(30) Anleihe · WKN A3K60F · ISIN IT0005497000 | 3,53 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 3,07 % |
| Summe: | 40,25 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,39 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,07 % | nein | 500,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS
Fondsstrategie zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Unternehmensanleihen in der Eurozone. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um die Gesamtduration und das Engagement in Ländern und Unternehmensanleihen festzulegen. Der Anlageverwalter konzentriert sich dann auf die Analyse von Emittenten und Wertpapieren, um diejenigen Wertpapiere überzugewichten, die Rendite für ihr Risikoniveau zu bieten scheinen (Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich geringfügig von jener der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,990 EUR +0,060 EUR · +0,06 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,06 % | 102,990 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,990 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,01 % | 5,70 % | 5,16 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,28 % | -2,71 % | -4,04 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,01 | 103,37 | 105,52 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,50 | 100,57 | 99,15 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,29 | 101,99 | 102,32 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61 % | +0,40 % | +5,76 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,15 % | +0,13 % | +1,16 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,15 % | +0,04 % | +0,10 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,22 % | +1,32 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +0,15 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,55 % | +1,97 % | – | – | – | – |