Rentenfonds • Renten Euroland

Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS

WKN: A3ECVH
A3ECVH

ISIN: LU2596903745
LU2596903745

Emittent: Eurizon Capital S.A.

WKN: A3ECVH
A3ECVH

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU2596903745
LU2596903745

13.06.2024, 08:00:00 • KVG

100,210 EUR

+0,090 EUR+0,09 %

Geld

100,210 EUR

Brief

100,210 EUR

Fondsvolumen

7,48 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,39 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,39 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.01.2024 Ausschüttend	0,660 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 13.03.2025 Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007	11,16 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031) Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531	4,71 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408	4,06 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981	4,04 %
Frankreich EO-OAT 2013(45) Anleihe · WKN A1HH3K · ISIN FR0011461037	3,86 %
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682	3,74 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046) Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341	3,36 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141	2,99 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) Anleihe · WKN 107314 · ISIN IT0001444378	2,95 %
Frankreich EO-OAT 2009(41) Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192	2,86 %
Summe:	43,73 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2596903745 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,39 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0278427041	EUR	Thesaurierend	–	0,39 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0367640660	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,07 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Wasserstoff

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS

Der Anlageverwalter, Eurizon Capital SGR S.p.A., will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden und durch den Vergleichsindex repräsentiert werden. Vergleichsindex JP Morgan EMU Government Bond Index. Zur Portfoliogestaltung, Messung der Wertentwicklung und Berechnung der von der Wertentwicklung abhängigen Gebühr. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher und mittlerer Qualität ('Investment Grade') angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten. Ergänzend kann das Nettovermögen des Teilfonds in jedem anderen Instrument angelegt werden, unter anderem in OGAW (bis zu 10%) und flüssigen Mitteln. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/ oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt.

Stammdaten zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS

KVG
Eurizon Capital S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Paolo Bernardelli
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
7,48 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. März 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,210 EUR +0,090 EUR · +0,09 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,09 %	100,210 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	100,210 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,92 %
3 Monate
6,62 %
1 Jahr
7,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,97 %
3 Monate
-2,65 %
1 Jahr
-5,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,14
3 Monate
101,85
1 Jahr
104,42
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,15
3 Monate
99,15
1 Jahr
94,53
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,13
3 Monate
100,55
1 Jahr
99,32
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,92 %	6,62 %	7,13 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,97 %	-2,65 %	-5,52 %	–	–	–
Positive Monate	–	–	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,14	101,85	104,42	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,15	99,15	94,53	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,13	100,55	99,32	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-2,33 %
1 Jahr
+0,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-2,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,23 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,37 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,96 %	-2,33 %	+0,57 %	–	–	–
Relativer Return	-0,52 %	-0,78 %	-2,06 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,52 %	-0,26 %	-0,17 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,23 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,47 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-3,37 %	–	–	–	–	–

Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS

Fondsstrategie zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS

Stammdaten zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Epsilon Fund - Euro Bond - ID EUR DIS