Rentenfonds • Renten USA Unternehmensanleihen

ERSTE Bond USA Corporate - D02 EUR ACC

WKN A2PUDL

ISIN AT0000A2B568

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2PUDL

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A2B568

heute, 08:00:00 • KVG

87,140 EUR

-0,060 EUR-0,07 %

Geld

87,140 EUR

Brief

90,190 EUR

Fondsvolumen

305,11 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,33 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,33 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Bond USA Corporate - D02 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	1,38 %
DELTA AIR 20/25 144A Anleihe · WKN A28WVP · ISIN US247361ZX93	1,23 %
BPCE S.A. DL-Med.-Term Nts 14(24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZLU7 · ISIN US05578UAC80	1,12 %
Société Générale S.A. DL-Notes 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1VJ70 · ISIN USF8586CH211	1,00 %
Halliburton Co. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28T7Y · ISIN US406216BL45	0,99 %
Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28WXL · ISIN US844741BJ60	0,97 %
Deutsche Bank AG DL-FLR Notes v.23(28/29) Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67	0,97 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP. DL-MEDIUM-TERM NTS 2021(26) Anleihe · WKN A287DX · ISIN US24422EVK27	0,96 %
Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30) Anleihe · WKN A19VCC · ISIN US47233JBH05	0,96 %
Cloverie PLC DL-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) Anleihe · WKN A1ZPF8 · ISIN XS1108784510	0,94 %
Summe:	10,52 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2B568 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,33 %	nein	–
AT0000A1Y364	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,55 %	nein	–
AT0000A1Y356	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,55 %	nein	–
AT0000A1Y380	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,33 %	nein	–
AT0000A1Y398	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,36 %	nein	–
AT0000A1Y372	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,47 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1Y349	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,47 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000658976	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,83 %	nein	–
AT0000675772	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,83 %	nein	–
AT0000675764	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,83 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Bond USA Corporate - D02 EUR ACC

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond USA Corporate - D02 EUR ACC

Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE Bond USA Corporate - D02 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Hannes Kusstatscher,Michiel Van der Werf
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
305,11 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	87,140 EUR -0,060 EUR · -0,07 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,07 %	87,140 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	90,190 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	3,050 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond USA Corporate - D02 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,07 %
3 Monate
7,66 %
1 Jahr
8,28 %
3 Jahre
6,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-4,77 %
1 Jahr
-15,15 %
3 Jahre
-23,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
87,20
3 Monate
89,02
1 Jahr
95,41
3 Jahre
107,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
84,77
3 Monate
84,77
1 Jahr
80,96
3 Jahre
80,96
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
85,82
3 Monate
86,59
1 Jahr
87,68
3 Jahre
98,08
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,07 %	7,66 %	8,28 %	6,54 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,10 %	-4,77 %	-15,15 %	-23,10 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	87,20	89,02	95,41	107,73	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	84,77	84,77	80,96	80,96	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	85,82	86,59	87,68	98,08	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond USA Corporate - D02 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,74 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
-8,16 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,37 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
-4,62 %
3 Jahre
-4,17 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,37 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,34 %
2022
-16,94 %
2021
-2,23 %
2020
+6,23 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,95 %
2 Jahre
-0,93 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,86 %
2 Jahre
-12,44 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,74 %	+1,38 %	-8,16 %	-0,68 %	–	–
Relativer Return	+2,37 %	+0,32 %	-4,62 %	-4,17 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,37 %	+0,11 %	-0,39 %	-0,12 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,34 %	-16,94 %	-2,23 %	+6,23 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,95 %	-0,93 %	+0,04 %	–	–	–
Excess Return	-7,86 %	-12,44 %	+0,76 %	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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