Rentenfonds • Renten USA Unternehmensanleihen

ERSTE Bond USA Corporate - D01 EUR DIS

WKN: A2DX4D

ISIN: AT0000A1Y356

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2DX4D

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A1Y356

gestern, 08:00:00 • KVG

90,030 EUR

-0,210 EUR-0,23 %

Geld

90,030 EUR

Brief

93,190 EUR

Fondsvolumen

118,97 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,55 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.05.2023 Ausschüttend	2,000 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Bond USA Corporate - D01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Barclays PLC DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07	1,88 %
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32	1,60 %
Cloverie PLC DL-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) Anleihe · WKN A1ZPF8 · ISIN XS1108784510	1,51 %
UBS Group AG DL-FLR MTN 23(26/27) REGS Anleihe · WKN A3LCM1 · ISIN USH42097DS35	1,51 %
Morgan Stanley DL-Notes 2013(25) Anleihe · WKN MS0KMJ · ISIN US6174467X10	1,32 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	1,29 %
Sprint Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19W05 · ISIN US85207UAK16	1,27 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81	1,21 %
Deutsche Bank AG DL-FLR Notes v.23(28/29) Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67	1,17 %
Aroundtown SA DL-Med.-Term Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2RZLK · ISIN XS1964701822	1,15 %
Summe:	13,91 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1Y356 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,55 %	nein	–
AT0000A1Y364	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,55 %	nein	–
AT0000A1Y380	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,34 %	nein	–
AT0000A2B568	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,34 %	nein	–
AT0000A1Y398	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,39 %	nein	–
AT0000A39HH3	EUR	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	–
AT0000A1Y372	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,46 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1Y349	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,46 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000658976	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,84 %	nein	–
AT0000675772	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,84 %	nein	–
AT0000675764	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,84 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Bond USA Corporate - D01 EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond USA Corporate - D01 EUR DIS

Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE Bond USA Corporate - D01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
118,97 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,030 EUR -0,210 EUR · -0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,210 EUR · -0,23 %	90,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	93,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,160 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond USA Corporate - D01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,16 %
3 Monate
5,46 %
1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-3,57 %
1 Jahr
-7,10 %
3 Jahre
-23,29 %
5 Jahre
-23,73 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,29
3 Monate
93,19
1 Jahr
93,19
3 Jahre
111,55
5 Jahre
112,20
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,86
3 Monate
89,86
1 Jahr
84,46
3 Jahre
84,46
5 Jahre
84,46
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,42
3 Monate
91,67
1 Jahr
89,79
3 Jahre
96,63
5 Jahre
100,59
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,16 %	5,46 %	6,34 %	6,76 %	6,62 %	–
Maximaler Verlust	-2,63 %	-3,57 %	-7,10 %	-23,29 %	-23,73 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	92,29	93,19	93,19	111,55	112,20	–
Tiefstkurs (in EUR)	89,86	89,86	84,46	84,46	84,46	–
Durchschnittspreis (in EUR)	91,42	91,67	89,79	96,63	100,59	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond USA Corporate - D01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-1,76 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
-15,08 %
5 Jahre
-7,30 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
-4,78 %
3 Jahre
-18,16 %
5 Jahre
-17,15 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,88 %
2023
+5,58 %
2022
-17,30 %
2021
-2,69 %
2020
+5,73 %
2019
+10,78 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,53 %
2 Jahre
-0,36 %
3 Jahre
-0,71 %
4 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,33 %
2 Jahre
-5,19 %
3 Jahre
-13,64 %
4 Jahre
-10,62 %
5 Jahre
-5,80 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,44 %	-1,76 %	+0,46 %	-15,08 %	-7,30 %	–
Relativer Return	-2,45 %	-2,52 %	-4,78 %	-18,16 %	-17,15 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,45 %	-0,85 %	-0,41 %	-0,56 %	-0,31 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,88 %	+5,58 %	-17,30 %	-2,69 %	+5,73 %	+10,78 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,53 %	-0,36 %	-0,71 %	-0,45 %	-0,18 %	–
Excess Return	-3,33 %	-5,19 %	-13,64 %	-10,62 %	-5,80 %	–