Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SHGJ · ISIN IT0005603342 | 4,50 % |
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return - I EUR ACC Fonds · WKN A1H6SK · ISIN LU0365358570 | 4,15 % |
| EPSILON FUND ABSOLUTE Q MU EPSILON FUND ABS Q MULTSTR I Fonds · WKN A2PKDN · ISIN LU1489380599 | 4,14 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3LS8X · ISIN IT0005580045 | 4,10 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) Anleihe · WKN A3L18K · ISIN IT0005607269 | 4,09 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(27) Anleihe · WKN A254PP · ISIN DE000A254PP9 | 3,92 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315 | 3,18 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3L0D0 · ISIN IT0005599904 | 3,10 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3L54R · ISIN IT0005622128 | 3,07 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.24(27) Anleihe · WKN A383B1 · ISIN DE000A383B10 | 3,06 % |
| Summe: | 37,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,17 % | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance von 1,20% p. a. gegenüber dem Markt für kurzfristige Nullkuponanleihen in Euro über einen beliebigen 18- Monats-Zeitraum. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in geringerem Umfang in Aktien. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen können aus jedem Land der Welt stammen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, gedeckten Anleihen und Geldmarktinstrumenten an. Einige dieser Anlagen können ein Rating unter Investment Grade haben.
Stammdaten zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 125,420 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 125,420 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 125,420 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,28 % | 1,91 % | 1,59 % | 2,77 % | 2,46 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,80 % | -0,80 % | -3,48 % | -7,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 63,89 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 125,61 | 125,61 | 125,61 | 125,61 | 125,61 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 125,02 | 123,12 | 119,20 | 113,59 | 112,89 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 125,31 | 124,58 | 123,04 | 119,10 | 119,79 | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +1,22 % | +4,61 % | +10,08 % | +2,67 % | – |
| Relativer Return | +1,61 % | +0,96 % | -0,47 % | -26,37 % | -45,80 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,61 % | +0,32 % | -0,04 % | -0,85 % | -1,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,81 % | +2,75 % | +3,27 % | -3,32 % | -1,72 % | +3,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +0,81 % | +0,73 % | +0,57 % | +0,34 % | – |
| Excess Return | +1,40 % | +3,40 % | +6,34 % | +6,25 % | +4,17 % | – |