Alternative Investments • Hedgefonds

Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC

WKN: A2PJ9H
A2PJ9H

ISIN: LU0230568445
LU0230568445

Emittent: Eurizon Capital S.A.

WKN: A2PJ9H
A2PJ9H

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445
LU0230568445

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

119,550 EUR

-0,120 EUR-0,10 %

Geld

119,550 EUR

Brief

119,550 EUR

Fondsvolumen

441,38 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

1,17 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) Anleihe · WKN A28WK2 · ISIN IT0005408502	5,13 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z50X · ISIN IT0005127086	5,10 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3K4D8 · ISIN EU000A3K4D82	5,06 %
EPSILON FUND ABSOLUTE Q MU EPSILON FUND ABS Q MULTSTR I Fonds · WKN A2PKDN · ISIN LU1489380599	3,13 %
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return - I EUR ACC Fonds · WKN A1H6SK · ISIN LU0365358570	3,10 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(51) Anleihe · WKN A3KTGW · ISIN EU000A3KTGW6	2,60 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) Anleihe · WKN A19X0P · ISIN IT0005327306	2,57 %
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K4DJ · ISIN EU000A3K4DJ5	2,56 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KWCF · ISIN EU000A3KWCF4	2,54 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315	2,51 %
Summe:	34,30 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0230568445 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	1,17 %	nein	500,00 EUR
LU0335993746	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Macro Trading EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance von 1,20% p. a. gegenüber dem Markt für kurzfristige Nullkuponanleihen in Euro über einen beliebigen 18- Monats-Zeitraum. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in geringerem Umfang in Aktien. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen können aus jedem Land der Welt stammen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, gedeckten Anleihen und Geldmarktinstrumenten an. Einige dieser Anlagen können ein Rating unter Investment Grade haben.

Stammdaten zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC

KVG
Eurizon Capital S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Roberto Bianchi
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
441,38 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Januar 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	119,550 EUR -0,120 EUR · -0,10 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 EUR · -0,10 %	119,550 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	119,550 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,58 %
3 Monate
2,20 %
1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
2,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
-2,08 %
3 Jahre
-7,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,71
3 Monate
119,74
1 Jahr
119,94
3 Jahre
121,46
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
119,03
3 Monate
118,37
1 Jahr
115,28
3 Jahre
112,89
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
119,34
3 Monate
119,23
1 Jahr
117,52
3 Jahre
118,07
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,58 %	2,20 %	2,47 %	2,97 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,57 %	-0,59 %	-2,08 %	-7,06 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	119,71	119,74	119,94	121,46	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	119,03	118,37	115,28	112,89	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	119,34	119,23	117,52	118,07	–	–

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+1,78 %
3 Jahre
-1,30 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-3,97 %
1 Jahr
-18,94 %
3 Jahre
-28,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-1,73 %
3 Jahre
-0,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,27 %
2023
+3,27 %
2022
-3,32 %
2021
-1,72 %
2020
+3,61 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,82 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,01 %
2 Jahre
+4,13 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,13 %	+0,58 %	+1,78 %	-1,30 %	–	–
Relativer Return	-0,65 %	-3,97 %	-18,94 %	-28,39 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,65 %	-1,34 %	-1,73 %	-0,92 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,27 %	+3,27 %	-3,32 %	-1,72 %	+3,61 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,82 %	+0,59 %	+0,02 %	+0,06 %	–	–
Excess Return	-2,01 %	+4,13 %	+0,14 %	+0,62 %	–	–

Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC

Stammdaten zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC

Fondsprospekte zu Eurizon Fund - Absolute Prudent - R EUR ACC