Franklin Responsible Income 2029 Fund - X EUR DIS
- WKN
- A401Z8
- ISIN
- IE000HJ5VB37
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 3,060 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin Responsible Income 2029 Fund - X EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) Anleihe · WKN A3KR77 · ISIN XS2348241048 | 1,86 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S Anleihe · WKN A3K9WT · ISIN XS2538441598 | 1,65 % |
CAIXABANK S.A. EO-FLR NON-PREF. MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LK9A · ISIN XS2649712689 | 1,61 % |
Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LQT1 · ISIN XS2715957358 | 1,60 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LHTX · ISIN XS2623518821 | 1,59 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN MS8KKL · ISIN XS2595028536 | 1,59 % |
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077 | 1,58 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) Anleihe · WKN A3LCSZ · ISIN XS2569069375 | 1,58 % |
Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LNZB · ISIN FR001400KZQ1 | 1,58 % |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-FLR MED.-T. NOTES 21(28/29) Anleihe · WKN A3KWH0 · ISIN FR0014005J14 | 1,58 % |
| Summe: | 16,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,75 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,75 % | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Franklin Responsible Income 2029 Fund - X EUR DIS
Fondsstrategie zu Franklin Responsible Income 2029 Fund - X EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt Erträge zu generieren. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Schuldtiteln, die von staatlichen, quasi-staatlichen, supranationalen und Unternehmensemittenten aus Industrie- und Schwellenländern begeben werden und auf Euro lauten. Der Fonds kann wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können) (mit Ausnahme von bedingt wandelbaren Wertpapieren) und andere hybride Anleihen bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Nettoinventarwerts erwerben. In diese wandelbaren Wertpapiere werden keine Derivate eingebettet.- Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von Schwellenländern ausgegeben werden.- Der Fonds wird fünf Jahre nach seiner Auflegung fällig. - Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettoinventarwerts in höher bewertete Anleihen (d. h. S&P-Rating von BBB- oder gleichwertiges Rating). - Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von S&P mit B-, von Moody's mit B3 oder von Fitch mit B- bewertet werden.
Stammdaten zu Franklin Responsible Income 2029 Fund - X EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 104,575 EUR -0,032 EUR · -0,03 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,032 EUR · -0,03 % | 104,575 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 104,575 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Responsible Income 2029 Fund - X EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,95 % | 1,03 % | 1,75 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,20 % | -1,27 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,71 | 104,71 | 105,98 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,48 | 103,43 | 101,61 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,59 | 104,21 | 103,88 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Responsible Income 2029 Fund - X EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +0,97 % | +4,99 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,61 % | +1,94 % | +7,26 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,61 % | +0,64 % | +0,59 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,71 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,31 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,29 % | – | – | – | – | – |