Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,21 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,80 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,80 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,51 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 4,46 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 3,96 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,37 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,22 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 2,44 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 2,31 % |
Summe: | 43,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die mit dem Thema Verbrauchermarken verbunden sind, z. B. Unternehmen mit geistigem Eigentum, Preismacht und einer Vorgeschichte mit starkem Wachstum. Die Investitionen erfolgen in Unternehmen, die mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und/oder dem Vertrieb von Markenverbrauchsgütern und/oder -dienstleistungen befasst sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,840 USD +0,180 USD · +0,76 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 22,560 EUR +0,209 EUR · +0,93 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |