FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND - VE EUR ACC H
- WKN
- A3C6YU
- ISIN
- LU2403127942
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND - VE EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43 | 1,20 % |
Abu Dhabi Ports Company PJSC DL-Med.-T. Nts 21(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KQMT · ISIN XS2338173680 | 1,20 % |
Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LHZG · ISIN XS2625207571 | 1,10 % |
| CHI.E.L.M.II 24/35 REGS Anleihe · WKN A3L4NY · ISIN USL1567LAA19 | 1,10 % |
| KOSMOS EN. 24/31 REGS Anleihe · WKN A3L2LA · ISIN USU5007TAE56 | 1,00 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2024(29/35) Anleihe · WKN A3L1JE · ISIN XS2821704850 | 1,00 % |
IHS Holding Ltd DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KZH3 · ISIN XS2413632527 | 1,00 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,00 % |
| TERMOCAL.PWR 24/31 REGS Anleihe · WKN A3L3HK · ISIN USE90508AA52 | 1,00 % |
| ABQ FINANCE LTD MTN RegS Anleihe · WKN A4D8W8 · ISIN XS3032949458 | 1,00 % |
| Summe: | 10,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 CHF | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | 10,00 Mio. CHF |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND - VE EUR ACC H
Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND - VE EUR ACC H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Höchstens 20% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.
Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND - VE EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 98,660 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 98,660 EUR 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 98,660 EUR 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 115,810 USD -0,160 USD · -0,14 % 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,160 USD · -0,14 % | 115,810 USD 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 115,810 USD 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND - VE EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,46 % | 4,36 % | 2,73 % | 3,81 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -2,86 % | -3,15 % | -9,74 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,20 | 94,74 | 92,01 | 76,16 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,04 | 96,92 | 96,02 | 89,16 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND - VE EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,30 % | +3,04 % | +6,42 % | +21,55 % | – | – |
| Relativer Return | +2,15 % | +1,83 % | +1,85 % | -8,99 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,15 % | +0,61 % | +0,15 % | -0,26 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,36 % | +6,28 % | +6,76 % | -15,78 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,47 % | +1,80 % | +1,41 % | – | – | – |
| Excess Return | +4,00 % | +10,75 % | +17,31 % | – | – | – |