Aktienfonds • Aktien International
FOCUS Equitable Values - IA EUR DIS
• KVG
101,280 EUR
-0,040 EUR-0,04 %
Geld
101,280 EUR
Brief
101,280 EUR
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Fondsvolumen
35,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2022 Ausschüttend | 0,219 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 1,015 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,530 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FOCUS Equitable Values - IA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 4,19 % |
MSCI Aktie · WKN A0M63R · ISIN US55354G1004 | 3,94 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,60 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 3,59 % |
Cochlear Aktie · WKN 898321 · ISIN AU000000COH5 | 3,41 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,31 % |
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013 | 3,24 % |
Smurfit WestRock Aktie · WKN A40C7D · ISIN IE00028FXN24 | 3,14 % |
Kla-Tencor Aktie · WKN 865884 · ISIN US4824801009 | 3,10 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,09 % |
| Summe: | 34,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,60 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,60 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FOCUS Equitable Values - IA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu FOCUS Equitable Values - IA EUR DIS
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Abhängigkeit von der Marktlage überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere nach Maßgabe ihres ökologischen und sozialen Impacts oder in Sichteinlagen und kündbare Einlagen.
Stammdaten zu FOCUS Equitable Values - IA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 101,280 EUR -0,040 EUR · -0,04 % 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,04 % | 101,280 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 101,280 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FOCUS Equitable Values - IA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,36 % | 22,95 % | 17,34 % | 16,33 % | 14,78 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,26 % | -12,66 % | -22,82 % | -28,05 % | -34,93 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 55,56 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,92 | 103,52 | 115,34 | 115,34 | 127,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,35 | 89,02 | 89,02 | 82,21 | 82,21 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,54 | 98,43 | 107,58 | 102,56 | 107,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu FOCUS Equitable Values - IA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | -0,63 % | -8,64 % | +1,40 % | +1,30 % | – |
| Relativer Return | +1,04 % | -0,71 % | -13,32 % | -30,58 % | -47,82 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,04 % | -0,24 % | -1,18 % | -1,01 % | -1,08 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,33 % | +15,02 % | -2,46 % | -18,65 % | +10,84 % | +1,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,68 % | +0,02 % | -0,03 % | -0,25 % | +0,04 % | – |
| Excess Return | -11,87 % | +0,61 % | -1,70 % | -14,52 % | +2,80 % | – |