Aktienfonds • Aktien International
FOCUS Equitable Values - IA EUR DIS
• KVG
107,300 EUR
+1,340 EUR+1,26 %
Geld
107,300 EUR
Brief
107,300 EUR
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Fondsvolumen
37,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2022 Ausschüttend | 0,219 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 1,015 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,530 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FOCUS Equitable Values - IA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 4,22 % |
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013 | 4,10 % |
Kla-Tencor Aktie · WKN 865884 · ISIN US4824801009 | 4,00 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,75 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 3,60 % |
ResMed Aktie · WKN 895878 · ISIN US7611521078 | 3,34 % |
Palo Alto Networks Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057 | 3,29 % |
Westinghouse Air Brake Tech Aktie · WKN 896022 · ISIN US9297401088 | 3,08 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 3,06 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 3,02 % |
| Summe: | 35,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FOCUS Equitable Values - IA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu FOCUS Equitable Values - IA EUR DIS
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Abhängigkeit von der Marktlage überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere nach Maßgabe ihres ökologischen und sozialen Impacts oder in Sichteinlagen und kündbare Einlagen.
Stammdaten zu FOCUS Equitable Values - IA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIQAM Invest - Advisory
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG, Wien
- Fondsvolumen37,06 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FOCUS Equitable Values - IA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,43 % | 11,82 % | 16,19 % | 15,22 % | 14,92 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,76 % | -3,76 % | -22,82 % | -22,82 % | -34,93 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,10 | 110,10 | 115,34 | 115,34 | 127,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,88 | 98,99 | 89,02 | 82,21 | 82,21 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,93 | 104,10 | 104,82 | 102,56 | 107,45 | – |
Performance-Kennzahlen zu FOCUS Equitable Values - IA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +6,61 % | -4,60 % | +1,05 % | +1,01 % | – |
| Relativer Return | -3,27 % | -0,68 % | -11,34 % | -31,36 % | -48,22 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,27 % | -0,23 % | -1,00 % | -1,04 % | -1,09 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,88 % | +15,02 % | -2,46 % | -18,65 % | +10,84 % | +1,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,48 % | +0,58 % | -0,02 % | -0,16 % | +0,03 % | – |
| Excess Return | -7,74 % | +18,01 % | -0,87 % | -9,77 % | +2,07 % | – |