Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
Laufende Kosten | 2,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund | 19,37 % |
JPM Aggregate Bond Fund | 9,54 % |
DB X-Trackers MSCI USA Index | 9,40 % |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | 8,95 % |
Brandes Global Value Fund | 8,10 % |
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund | 8,10 % |
Franklin Global Real Estate Fund | 6,76 % |
Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund | 6,69 % |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 5,92 % |
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF | 5,16 % |
Summe: | 87,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,62 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ein Engagement in festverzinsliche Anlagen, Aktien und aktienbezogene Anlagen zu erzielen, die auf US-Dollar lauten. Er investiert hierzu in Aktien oder Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich anderer OGAW und mit OGAW gleichwertiger Organismen, und in geschlossene Fonds. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Dachfonds, der sein gesamtes Vermögen in Aktien oder Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne von OGAW-Verordnungen und regulierte bzw. unregulierte geschlossene Fonds (einschließlich ETF) investieren kann, bei denen es sich um frei übertragbare Wertpapiere handelt, die an geregelten Märkten, die im Prospekt aufgeführt werden, gehandelt werden (zusammenfassend als 'zugrunde liegende Fonds' bezeichnet). Der Fonds investiert vornehmlich in zwei Kategorien zugrunde liegender Fonds: mindestens 55 % seines Nettovermögens in aktienorientierte zugrunde liegende Fonds und mindestens 10 % seines Nettovermögens in anleiheorientierte zugrunde liegende Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 147,850 USD +1,470 USD · +1,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 133,466 EUR +0,518 EUR · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |