Rentenfonds • Renten International

FV Global Bonds - R(C) EUR ACC

WKN: A2PS2W
A2PS2W

ISIN: DE000A2PS2W4
DE000A2PS2W4

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2PS2W
A2PS2W

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2PS2W4
DE000A2PS2W4

06.05.2024, 08:00:00 • KVG

93,240 EUR

+0,220 EUR+0,24 %

Geld

93,240 EUR

Brief

96,040 EUR

Fondsvolumen

32,79 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu FV Global Bonds - R(C) EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26) Anleihe · WKN A186V9 · ISIN XS1496739464	6,85 %
International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2020(25) Anleihe · WKN A28R64 · ISIN XS2102927725	6,78 %
International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19K3N · ISIN XS1649504096	5,74 %
European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S Anleihe · WKN A19VAR · ISIN XS1757690992	5,00 %
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094	4,80 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866	4,44 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585	4,21 %
International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19UFU · ISIN XS1748803282	4,09 %
European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19VNC · ISIN XS1760775145	3,99 %
European Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2021(25) Anleihe · WKN A287WJ · ISIN XS2288938546	2,90 %
Summe:	48,80 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2PS2W4 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,40 %	Universal Investment	–
DE000A2PS2X2	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	Universal Investment	–
DE000A3DEBE8	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,00 %	Universal Investment	–
DE000A3DEBD0	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,40 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FV Global Bonds - R(C) EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FV Global Bonds - R(C) EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in nicht in Euro notierende Anleihen. Das Anlageuniversum des Fonds sind überwiegend weltweite Anleihen. Die Auswahl der Anleihen erfolgt mit einem flexiblen Anlagespektrum nach einer gründlichen Analyse der Emittenten sowie dem makroökonomischen Umfeld. Zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken oder als Ersatz für Anleihen können auch Derivate eingesetzt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Stammdaten zu FV Global Bonds - R(C) EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
32,79 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,240 EUR +0,220 EUR · +0,24 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,220 EUR · +0,24 %	93,240 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,040 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,800 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu FV Global Bonds - R(C) EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,32 %
3 Monate
4,25 %
1 Jahr
4,69 %
3 Jahre
5,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-2,69 %
3 Jahre
-6,99 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,78
3 Monate
93,78
1 Jahr
93,78
3 Jahre
93,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,10
3 Monate
92,10
1 Jahr
88,17
3 Jahre
82,44
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,93
3 Monate
93,06
1 Jahr
91,05
3 Jahre
88,75
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,32 %	4,25 %	4,69 %	5,76 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,79 %	-1,79 %	-2,69 %	-6,99 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	93,78	93,78	93,78	93,78	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,10	92,10	88,17	82,44	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	92,93	93,06	91,05	88,75	–	–

Performance-Kennzahlen zu FV Global Bonds - R(C) EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
+5,25 %
3 Jahre
+10,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+1,15 %
1 Jahr
+4,67 %
3 Jahre
+18,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,58 %
2023
+7,65 %
2022
-0,60 %
2021
+1,18 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,43 %
2 Jahre
+8,99 %
3 Jahre
+11,79 %
4 Jahre
+8,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,50 %	-0,06 %	+5,25 %	+10,35 %	–	–
Relativer Return	+0,02 %	+1,15 %	+4,67 %	+18,43 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,02 %	+0,38 %	+0,38 %	+0,47 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,58 %	+7,65 %	-0,60 %	+1,18 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,30 %	+0,76 %	+0,66 %	+0,34 %	–	–
Excess Return	+1,43 %	+8,99 %	+11,79 %	+8,34 %	–	–