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GAMCO Merger Arbitrage - S USD ACC

WKN: A2QFNZ
A2QFNZ

ISIN: LU2198665262
LU2198665262

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN: A2QFNZ
A2QFNZ

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU2198665262
LU2198665262

08.05.2024, 08:00:00 •

11,241 EUR

+0,002 EUR+0,02 %

Geld

11,241 EUR

Brief

11,241 EUR

Fondsvolumen

531,46 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	1,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GAMCO Merger Arbitrage - S USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds GAMCO Merger Arbitrage - S USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2198665262 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	–	nein	100,00 Mio. USD
LU0687944123	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,05 %	nein	1.000,00 USD
LU0687943661	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	1.000,00 USD
LU0687943745	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,39 %	nein	1.000,00 USD
LU0687944719	CHF	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU0687944396	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,72 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0687944552	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2191334726	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu GAMCO Merger Arbitrage - S USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GAMCO Merger Arbitrage - S USD ACC

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch den Einsatz von Risikoarbitrage-Strategien an. Wir möchten dieses Ziel erreichen, indem wir in die Aktien angekündigter Fusions- und Übernahmetransaktionen investieren und ein gut gestreutes Portfolio wahren. Bevorstehende Transaktionen werden von uns analysiert und ständig auf Elemente möglicher Risiken überwacht, u.a.: Aufsichtsrechtliche Risiken, Bedingungen, Finanzierung und Genehmigung durch die Aktionäre. Bei einer Arbitrage auf Fusionen und Übernahmen handelt es sich um die Anlage in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen, bei denen Kapitalumstrukturierungen durchgeführt werden, z.B. fremdfinanzierte Firmenkäufe, Fusionen oder Übernahmeangebote.

Stammdaten zu GAMCO Merger Arbitrage - S USD ACC

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Gabelli Funds, LLC
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
531,46 Mio. USD494,40 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,080 USD -0,001 USD · -0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,001 USD · -0,01 %	12,080 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,080 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,241 EUR +0,002 EUR · +0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 EUR · +0,02 %	11,241 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,241 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GAMCO Merger Arbitrage - S USD ACC

Volatilität: 1 Monat
5,35 %
3 Monate
4,35 %
1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
4,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,13 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-2,28 %
3 Jahre
-5,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,18
3 Monate
12,20
1 Jahr
12,20
3 Jahre
12,20
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,92
3 Monate
11,92
1 Jahr
11,14
3 Jahre
10,69
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,03
3 Monate
12,06
1 Jahr
11,76
3 Jahre
11,41
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,35 %	4,35 %	4,19 %	4,66 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,13 %	-2,28 %	-2,28 %	-5,68 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	12,18	12,20	12,20	12,20	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,92	11,92	11,14	10,69	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,03	12,06	11,76	11,41	–	–

Performance-Kennzahlen zu GAMCO Merger Arbitrage - S USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+1,58 %
1 Jahr
+9,14 %
3 Jahre
+24,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,66 %
2023
+1,45 %
2022
+9,18 %
2021
+14,97 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,63 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,70 %
2 Jahre
+9,29 %
3 Jahre
+11,36 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,16 %	+1,58 %	+9,14 %	+24,37 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,66 %	+1,45 %	+9,18 %	+14,97 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,63 %	+0,87 %	+0,79 %	–	–	–
Excess Return	+2,70 %	+9,29 %	+11,36 %	–	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu GAMCO Merger Arbitrage - S USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Risiko-Kennzahlen zu GAMCO Merger Arbitrage - S USD ACC

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