Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income - AY EUR DIS

WKN
A2AE5Y
ISIN
LU1357656278
KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU1357656278
KVG
95,537 EUR
-0,054 EUR-0,06 %
Geld
95,537 EUR
Brief
95,537 EUR
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Fondsvolumen
191,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,98 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.05.2025
Ausschüttend
0,930 EUR
07.02.2025
Ausschüttend
1,010 EUR
31.10.2024
Ausschüttend
0,990 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income - AY EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A2PNJM · ISIN IE00BKF09C98
10,84 %
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2PNZM · ISIN IE00BJK55C48
7,92 %
INSIGHT GFII-INSIGHT LIQ. ABS REG. SHS B EUR ACC. ON
Fonds · WKN A2QEL1 · ISIN IE00BSM99031
4,70 %
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2PY8F · ISIN IE00BKKKWJ26
4,50 %
CITIGROUP GBL LUX 0% GTD SNR MTN 21/05/26 USD
Anleihe · ISIN XS2807735068 ·
4,28 %
CELSIUS INVF BRCLYS US EQID MO ACT. NOM. D USD ACC. ON
Fonds · WKN A2QHYV · ISIN LU2257579172
3,68 %
CEL.INV.FD-BARC.US EQU.SH.VAR. ACT. NOM. G EUR ACC. ON
Fonds · WKN A2PQ2Y · ISIN LU2049331031
3,26 %
3,01 %
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A2JQ2J · ISIN IE00BDDRDW15
2,81 %
FRANKREICH 24/25 ZO2,72 %
Summe:47,72 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income - AY EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income - AY EUR DIS

Das Ziel dieses Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen. Der Fonds strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem er weltweit sowie in Zeiteinlagen mindestens 70 % seines Nettovermögens in eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen investiert, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird überwiegend auf Basis makroökonomischer Analysen, quantitativer Modelle und Risikoindikatoren bestimmt. Der Fonds investiert insbesondere, aber nicht ausschließlich, in Instrumente wie Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, Immobilien- Investmentfonds ('REITs'), Fremdkapitalinstrumente jeglicher Art, OGAW, OGA, derivative Instrumente wie Index- oder Single-Name-Futures, Dividenden-Futures, Total Return Swaps ('TRS'), Credit Default Swaps ('CDS') und Aktienoptionen. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren mit Sub-Investment Grade-Rating (Wertpapiere mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poors, unter Baa3 von Moody's, unter BBB- von Fitch oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung einer anerkannten Ratingagentur oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung nach Ermessen des Anlageverwalters) darf 50 % seines Nettovermögens nicht überschreiten. Die Anlage in CoCo-Bonds ist im Umfang von bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds zulässig.

Stammdaten zu Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income - AY EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Cédric Baron, Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A.
  • Fondsvolumen
    191,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income - AY EUR DIS

Volatilität
1 Monat
29,22 %
3 Monate
20,36 %
1 Jahr
12,38 %
3 Jahre
9,93 %
5 Jahre
10,16 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,74 %
3 Monate
-15,18 %
1 Jahr
-15,18 %
3 Jahre
-15,18 %
5 Jahre
-16,25 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
96,54
3 Monate
104,01
1 Jahr
104,01
3 Jahre
104,01
5 Jahre
104,01
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
87,70
3 Monate
87,70
1 Jahr
87,70
3 Jahre
80,81
5 Jahre
77,37
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
93,71
3 Monate
99,08
1 Jahr
99,76
3 Jahre
93,60
5 Jahre
92,18
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income - AY EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,74 %
3 Monate
-6,29 %
1 Jahr
+0,81 %
3 Jahre
+22,84 %
5 Jahre
+49,01 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+6,77 %
1 Jahr
-4,23 %
3 Jahre
-7,18 %
5 Jahre
-22,83 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+2,21 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,64 %
2024
+6,37 %
2023
+15,60 %
2022
-6,15 %
2021
+12,31 %
2020
-2,61 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,21 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,85 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,62 %
2 Jahre
+8,26 %
3 Jahre
+21,12 %
4 Jahre
+22,40 %
5 Jahre
+50,51 %
10 Jahre