Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Global Economic Performance Fonds - EUR DIS

ISIN
DE000A0NAU03
KVG
85,270 EUR
-0,410 EUR-0,48 %
Geld
85,270 EUR
Brief
89,530 EUR
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Fondsvolumen
129,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,59 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.09.2023
Ausschüttend
1,250 EUR
26.08.2020
Ausschüttend
0,040 EUR
18.09.2019
Ausschüttend
0,201 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Aktien USA - UI - USD DIS
Fonds · WKN A2QSGA · ISIN DE000A2QSGA9
17,94 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2N6TB · ISIN IE00BFNM3G45
17,29 %
PCAM ISSUANCE 10/25 FL ZT10,04 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
8,87 %
Aktien Europa - UI - EUR DIS
Fonds · WKN A2QSGB · ISIN DE000A2QSGB7
5,06 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1T8FU · ISIN IE00B95PGT31
4,00 %
3,12 %
CT (Lux) Global Corporate Bond - ZEH EUR ACC H
Fonds · WKN A2AS7L · ISIN LU1504938975
2,67 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC H
Fonds · WKN A1W38N · ISIN LU0956451354
2,67 %
Lumyna - MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - B EUR ACC
Fonds · WKN A3CV7U · ISIN LU2367663650
2,58 %
Summe:74,24 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Darüber hinaus darf der Fonds Investmentanteile erwerben. Er darf vollständig in OGAW-Sondervermögen und in Gemischten Investmentvermögen sowie bis zu 30 % seines Wertes in Sonstigen Investmentvermögen anlegen. Weiterhin darf das Sondervermögen jeweils bis zu 30 % seines Wertes in Edelmetallen und unverbrieften Darlehensforderungen anlegen. Der Fonds durfte ursprünglich bis zu 50 % seines Wertes in Immobilien- Sondervermögen, bis zu 30 % seines Wertes in Hedgefonds sowie bis zu 20 % seines Wertes in Unternehmensbeteiligungen anlegen. Seit dem Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches zum 22.07.2013 darf keine Neuanlage mehr in Immobilienfonds, Hedgefonds sowie Unternehmensbeteiligungen erfolgen. Vor dem 22.07.2013 erworbene Bestände dürfen jedoch weiter gehalten werden. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.

Stammdaten zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    129,59 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS