Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Global Economic Performance Fonds - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
90,700 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
90,700 EUR
Brief
95,235 EUR
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Fondsvolumen
129,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.09.2024
Ausschüttend
1,250 EUR
29.09.2023
Ausschüttend
1,250 EUR
26.08.2020
Ausschüttend
0,040 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
PCAM ISSUANCE 10/25 FL ZT13,95 %
Aktien USA - UI - USD DIS
Fonds · WKN A2QSGA · ISIN DE000A2QSGA9
13,39 %
Aktien Europa - UI - EUR DIS
Fonds · WKN A2QSGB · ISIN DE000A2QSGB7
9,94 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
8,93 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2N6TB · ISIN IE00BFNM3G45
8,26 %
T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. Qd10 USD Dis. oN
Fonds · WKN A40CEK · ISIN LU2800599784
6,08 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC H
Fonds · WKN A1W38N · ISIN LU0956451354
5,25 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc.
ETF · WKN A1W8SB · ISIN IE00BGHQ0G80
4,51 %
CT (Lux) Global Corporate Bond - ZEH EUR ACC H
Fonds · WKN A2AS7L · ISIN LU1504938975
4,28 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1T8FU · ISIN IE00B95PGT31
3,20 %
Summe:77,79 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Darüber hinaus darf der Fonds Investmentanteile erwerben. Er darf vollständig in OGAW-Sondervermögen und in Gemischten Investmentvermögen sowie bis zu 30 % seines Wertes in Sonstigen Investmentvermögen anlegen. Weiterhin darf das Sondervermögen jeweils bis zu 30 % seines Wertes in Edelmetallen und unverbrieften Darlehensforderungen anlegen. Der Fonds durfte ursprünglich bis zu 50 % seines Wertes in Immobilien-Sondervermögen, bis zu 30 % seines Wertes in Hedgefonds sowie bis zu 20 % seines Wertes in Unternehmensbeteiligungen anlegen. Seit dem Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches zum 22.07.2013 darf keine Neuanlage mehr in Immobilienfonds, Hedgefonds sowie Unternehmensbeteiligungen erfolgen. Vor dem 22.07.2013 erworbene Bestände dürfen jedoch weiter gehalten werden.

Stammdaten zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    129,59 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,58 %
3 Monate
5,61 %
1 Jahr
8,72 %
3 Jahre
7,20 %
5 Jahre
7,19 %
10 Jahre
7,29 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-12,08 %
3 Jahre
-12,08 %
5 Jahre
-12,08 %
10 Jahre
-21,22 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
91,71
3 Monate
91,71
1 Jahr
92,91
3 Jahre
92,91
5 Jahre
92,91
10 Jahre
92,91
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
89,66
3 Monate
86,05
1 Jahr
81,69
3 Jahre
68,50
5 Jahre
60,65
10 Jahre
48,73
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
90,45
3 Monate
89,45
1 Jahr
88,31
3 Jahre
79,35
5 Jahre
75,48
10 Jahre
65,82
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,58 %5,61 %8,72 %7,20 %7,19 %7,29 %
Maximaler Verlust-1,09 %-1,18 %-12,08 %-12,08 %-12,08 %-21,22 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %60,00 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)91,7191,7192,9192,9192,9192,91
Tiefstkurs (in EUR)89,6686,0581,6968,5060,6548,73
Durchschnittspreis (in EUR)90,4589,4588,3179,3575,4865,82

Performance-Kennzahlen zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,98 %
3 Monate
+4,63 %
1 Jahr
+10,24 %
3 Jahre
+27,83 %
5 Jahre
+53,43 %
10 Jahre
+76,49 %
Relativer Return
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
-7,34 %
3 Jahre
-6,19 %
5 Jahre
-20,08 %
10 Jahre
-34,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
-0,36 %
Performance im Jahr
2025
+1,16 %
2024
+19,56 %
2023
+12,41 %
2022
-9,01 %
2021
+16,04 %
2020
+4,79 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
+1,37 %
3 Jahre
+1,15 %
4 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
+1,31 %
10 Jahre
+0,72 %
Excess Return
1 Jahr
+5,15 %
2 Jahre
+21,18 %
3 Jahre
+27,21 %
4 Jahre
+32,12 %
5 Jahre
+55,96 %
10 Jahre
+70,51 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,98 %+4,63 %+10,24 %+27,83 %+53,43 %+76,49 %
Relativer Return-0,34 %-1,45 %-7,34 %-6,19 %-20,08 %-34,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,34 %-0,49 %-0,63 %-0,18 %-0,37 %-0,36 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,16 %+19,56 %+12,41 %-9,01 %+16,04 %+4,79 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,59 %+1,37 %+1,15 %+0,98 %+1,31 %+0,72 %
Excess Return+5,15 %+21,18 %+27,21 %+32,12 %+55,96 %+70,51 %

Fondsprospekte zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS