Global Economic Performance Fonds - EUR DIS
- WKN
- A0NAU0
- ISIN
- DE000A0NAU03
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2024 Ausschüttend | 1,250 EUR |
29.09.2023 Ausschüttend | 1,250 EUR |
26.08.2020 Ausschüttend | 0,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aktien USA - UI - USD DIS Fonds · WKN A2QSGA · ISIN DE000A2QSGA9 | 15,77 % |
| PCAM ISSUANCE 10/25 FL ZT | 10,22 % |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TB · ISIN IE00BFNM3G45 | 9,58 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 9,42 % |
T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. Qd10 USD Dis. oN Fonds · WKN A40CEK · ISIN LU2800599784 | 7,13 % |
State Street Global Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A1W38N · ISIN LU0956451354 | 4,98 % |
Aktien Europa - UI - EUR DIS Fonds · WKN A2QSGB · ISIN DE000A2QSGB7 | 4,28 % |
CT (Lux) Global Corporate Bond - ZEH EUR ACC H Fonds · WKN A2AS7L · ISIN LU1504938975 | 4,05 % |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1T8FU · ISIN IE00B95PGT31 | 3,16 % |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A1W8SB · ISIN IE00BGHQ0G80 | 3,02 % |
| Summe: | 71,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Darüber hinaus darf der Fonds Investmentanteile erwerben. Er darf vollständig in OGAW-Sondervermögen und in Gemischten Investmentvermögen sowie bis zu 30 % seines Wertes in Sonstigen Investmentvermögen anlegen. Weiterhin darf das Sondervermögen jeweils bis zu 30 % seines Wertes in Edelmetallen und unverbrieften Darlehensforderungen anlegen. Der Fonds durfte ursprünglich bis zu 50 % seines Wertes in Immobilien-Sondervermögen, bis zu 30 % seines Wertes in Hedgefonds sowie bis zu 20 % seines Wertes in Unternehmensbeteiligungen anlegen. Seit dem Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches zum 22.07.2013 darf keine Neuanlage mehr in Immobilienfonds, Hedgefonds sowie Unternehmensbeteiligungen erfolgen. Vor dem 22.07.2013 erworbene Bestände dürfen jedoch weiter gehalten werden.
Stammdaten zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 86,050 EUR +0,100 EUR · +0,12 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,63 % | 12,66 % | 8,62 % | 7,65 % | 7,32 % | 7,32 % |
| Maximaler Verlust | -7,65 % | -12,08 % | -12,08 % | -12,08 % | -12,08 % | -21,22 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | 66,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 88,46 | 92,91 | 92,91 | 92,91 | 92,91 | 92,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 81,69 | 81,69 | 81,19 | 68,29 | 56,47 | 48,73 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 84,77 | 88,61 | 86,88 | 77,73 | 73,92 | 64,93 |
Performance-Kennzahlen zu Global Economic Performance Fonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,64 % | -5,84 % | +6,99 % | +20,81 % | +54,60 % | +66,10 % |
| Relativer Return | +1,12 % | +6,11 % | +0,53 % | -6,98 % | -21,10 % | -34,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,12 % | +2,00 % | +0,04 % | -0,20 % | -0,39 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,03 % | +19,56 % | +12,41 % | -9,01 % | +16,04 % | +4,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +1,25 % | +0,79 % | +0,93 % | +1,28 % | +0,65 % |
| Excess Return | +3,53 % | +19,44 % | +19,44 % | +30,19 % | +56,10 % | +61,48 % |