Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC

WKN: A14W9Y
A14W9Y

ISIN: LI0278323840
LI0278323840

Emittent: Ahead Wealth Solutions AG

WKN: A14W9Y
A14W9Y

Emittent: Ahead Wealth Solutions AG

ISIN: LI0278323840
LI0278323840

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

71,760 EUR

+0,210 EUR+0,29 %

Geld

71,760 EUR

Brief

71,760 EUR

Fondsvolumen

5,66 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
FS Colibri Event Driven Bonds - S EUR DIS Fonds · WKN A2QND2 · ISIN DE000A2QND20	8,75 %
AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) Anleihe · WKN A0DAFX · ISIN NL0000116150	4,40 %
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478	3,53 %
MAREX FINANCIAL LTD SF-INDEX LINKED MTN 2020(25) Anleihe · WKN A28YQV · ISIN XS2190188867	3,52 %
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) Anleihe · WKN A3LE6U · ISIN XS2595410775	3,50 %
ITALIEN 23/24 ZO	3,43 %
Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25) Anleihe · WKN AAR035 · ISIN DE000AAR0355	3,41 %
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(25) Anleihe · WKN A2LQ6T · ISIN XS2438615606	3,34 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) Anleihe · WKN NLB8B3 · ISIN XS1055787680	3,17 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) Anleihe · WKN 825943 · ISIN XS0181369454	3,10 %
Summe:	40,15 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0278323840 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,86 %	nein	–
LI0101392087	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,32 %	nein	–
LI1123966783	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,61 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2022

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten mit max. 5 % pro Beteiligung und eine Quote von 0 bis 10 % des Vermögens an Alternativen Anlagen ohne Nachschusspflichten. Alternative Anlagen ohne Nachschusspflichten dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver Anlagen, Zertifikate, strukturierter Produkte vorgenommen werden. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden, wobei max. 50 % an Grundpfandtiteln oder Pfandbriefen möglich sind. Fremdwährungen dürfen bis max. 30 % des Vermögens ohne Währungssicherung gehalten werden.

Stammdaten zu Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC

KVG
Ahead Wealth Solutions AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
5,66 Mio. CHF5,79 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Februar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	71,760 EUR +0,210 EUR · +0,29 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,210 EUR · +0,29 %	71,760 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	71,760 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,68 %
3 Monate
3,11 %
1 Jahr
2,74 %
3 Jahre
4,15 %
5 Jahre
6,03 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-1,41 %
1 Jahr
-2,85 %
3 Jahre
-13,29 %
5 Jahre
-28,15 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
71,96
3 Monate
72,18
1 Jahr
72,18
3 Jahre
80,11
5 Jahre
96,68
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
71,16
3 Monate
71,16
1 Jahr
69,46
3 Jahre
69,46
5 Jahre
69,46
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
71,47
3 Monate
71,54
1 Jahr
70,98
3 Jahre
73,64
5 Jahre
78,22
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,68 %	3,11 %	2,74 %	4,15 %	6,03 %	–
Maximaler Verlust	-1,11 %	-1,41 %	-2,85 %	-13,29 %	-28,15 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	41,67 %	38,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	71,96	72,18	72,18	80,11	96,68	–
Tiefstkurs (in EUR)	71,16	71,16	69,46	69,46	69,46	–
Durchschnittspreis (in EUR)	71,47	71,54	70,98	73,64	78,22	–

Performance-Kennzahlen zu Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,32 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
+1,22 %
3 Jahre
-9,80 %
5 Jahre
-25,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-4,92 %
1 Jahr
-19,04 %
3 Jahre
-33,96 %
5 Jahre
-59,00 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-1,67 %
1 Jahr
-1,74 %
3 Jahre
-1,15 %
5 Jahre
-1,47 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,66 %
2023
+1,31 %
2022
-10,54 %
2021
+0,09 %
2020
-15,15 %
2019
+1,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,94 %
2 Jahre
-0,45 %
3 Jahre
-0,70 %
4 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,57 %
2 Jahre
-3,22 %
3 Jahre
-8,36 %
4 Jahre
-8,80 %
5 Jahre
-24,49 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,32 %	-0,35 %	+1,22 %	-9,80 %	-25,99 %	–
Relativer Return	-0,67 %	-4,92 %	-19,04 %	-33,96 %	-59,00 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,67 %	-1,67 %	-1,74 %	-1,15 %	-1,47 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,66 %	+1,31 %	-10,54 %	+0,09 %	-15,15 %	+1,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,94 %	-0,45 %	-0,70 %	-0,51 %	-0,92 %	–
Excess Return	-2,57 %	-3,22 %	-8,36 %	-8,80 %	-24,49 %	–

Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC

Fondsstrategie zu Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC

Stammdaten zu Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC

Fondsprospekte zu Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC